VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Andrew Charles Wallis King CA(SA)
Teljes munkaidős alkalmazottak:21200
Város:Weybridge
Cím:The Heights
IPO:2012-08-03
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.374%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.117%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.094% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.075%-os megtérülés képvisel, a Mondi plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Mondi plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.132%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Mondi plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.121%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Mondi plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $18.39-ig emelkedett, míg a mélypontja $17.81-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Mondi plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MONDF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 204.62% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (16.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (38.46%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
204.62%
Gyorsasági mutató
16.20%
Készpénzhányad
38.46%
Nyereségességi mutatók
MONDF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.62% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.16%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 107.51%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.74% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.62%
Hatékony adókulcs
23.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.16%
EBT per EBIT
107.51%
EBIT/bevétel
11.74%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
16
Kintlévőségi napok
85
Működési ciklus
84.72
Kintlévőségek kintlévő napjai
88
Készpénz-átváltási ciklus
-3
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.16
Készletforgalom
4.31
Befektetett eszközök forgalma
1.92
Eszközök forgalma
0.81
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.00, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.67, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.74, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.43 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.00
Szabad cash flow részvényenként
1.67
Részvényenkénti készpénz
0.74
Kifizetési arány
0.43
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.56
Cash Flow fedezeti arány
0.71
Rövid távú fedezeti arány
2.49
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.25
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.48
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.96% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.36 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.66%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.68%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.84 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.96%
Adósság-tőke arány
0.36
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.66%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.68%
Kamatfedezettség
8.84
Cash Flow/adósság arány
0.71
Vállalati saját tőke szorzó
1.82
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 18.35, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.99 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.94, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.17, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
18.35
Nettó nyereség részvényenként
2.99
Könyv szerinti érték részvényenként
11.94
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.17
Saját tőke részvényenként
11.94
Kamatadósság részvényenként
4.57
Capex részvényenként
-1.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.27%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 3.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 57.33%, és a működési jövedelem növekedése, 57.33%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 92.06%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 91.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.27%
Bruttó nyereség növekedése
3.81%
EBIT növekedés
57.33%
Üzemi eredmény növekedése
57.33%
Nettó jövedelem növekedése
92.06%
EPS növekedés
91.67%
EPS hígított növekedés
91.67%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.02%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.02%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.70%
Működési cash flow növekedés
25.91%
Szabad cash flow növekedés
70.68%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
52.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.24%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
22.36%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
94.83%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
23.03%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
4.22%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
492.51%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
116.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
78.63%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
124.30%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
55.75%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
44.16%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
149.70%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
17.39%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-19.02%
Készletek növekedése
23.66%
Eszközök növekedése
17.13%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
28.79%
Adósság növekedése
-7.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,527,538,970.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.93, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.68% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -39.30% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,527,538,970.4
Jövedelem Minőség
0.93
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.68%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-39.30%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.39%
Capex és értékcsökkenés
-144.42%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.12%
Graham szám
28.36
Tárgyi eszközök megtérülése
14.50%
Graham nettó nettó
-5.86
Működő tőke
3,148,000,000
Tárgyi eszközök értéke
5,421,000,000
Nettó forgóeszközérték
676,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,484,500,000
Átlagos készlet
1,229,000,000
Kintlévőségek kintlévő napjai
102
Készleten lévő készlet napjai
91
ROIC
17.01%
ROE
0.25%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.48, és az ár-könyvérték arány, 1.48, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.92, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.38, és az ár/üzemi cash flow, 5.73, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.48
Ár-könyvérték arány
1.48
Ár/értékesítés arány
0.92
Ár cash flow arány
5.73
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.06
Vállalati érték többszörös
4.66
Árfolyam Fair Value
1.48
Ár/működési cash flow arány
5.73
Ár/szabad cash flow arány
9.38
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.47
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.07
Vállalati érték az EBITDA felett
5.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.58
Eredményhozam
17.04%
Szabad cash flow hozam
10.31%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
