VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Hans Sohlstrom M.Sc., M.Sc. (Tech.)
Teljes munkaidős alkalmazottak:19842
Város:Helsinki
Cím:Salmisaarenaukio 2
IPO:2013-06-24
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.343%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.049%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.052% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.023%-os megtérülés képvisel, a Stora Enso Oyj ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Stora Enso Oyj eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.042%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Stora Enso Oyj tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.026%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Stora Enso Oyj részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.64-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.64-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Stora Enso Oyj részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SEOJF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 153.96% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (-36.05%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (57.32%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
153.96%
Gyorsasági mutató
-36.05%
Készpénzhányad
57.32%
Nyereségességi mutatók
SEOJF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -7.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 143.98%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -4.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-7.04%
Hatékony adókulcs
14.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.12%
EBT per EBIT
143.98%
EBIT/bevétel
-4.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.54 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 731.10% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
-36
Kintlévőségi napok
93
Működési ciklus
142.87
Kintlévőségek kintlévő napjai
127
Készpénz-átváltási ciklus
16
Követelések forgalma
7.31
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.87
Készletforgalom
3.93
Befektetett eszközök forgalma
1.23
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.97, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.43, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, -3.21, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.16 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.97
Szabad cash flow részvényenként
-0.43
Részvényenkénti készpénz
-3.21
Kifizetési arány
-0.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.44
Cash Flow fedezeti arány
0.15
Rövid távú fedezeti arány
0.90
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.69
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.65
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.43% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.48 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.57%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 32.41%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -3.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.43%
Adósság-tőke arány
0.48
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.57%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
32.41%
Kamatfedezettség
-3.02
Cash Flow/adósság arány
0.15
Vállalati saját tőke szorzó
1.89
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.91, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.45 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.93, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 12.67, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.91
Nettó nyereség részvényenként
-0.45
Könyv szerinti érték részvényenként
13.93
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
12.67
Saját tőke részvényenként
13.93
Kamatadósság részvényenként
6.83
Capex részvényenként
-1.25
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -19.55%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -36.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -116.03%, és a működési jövedelem növekedése, -116.03%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -123.03%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -122.84% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-19.55%
Bruttó nyereség növekedése
-36.69%
EBIT növekedés
-116.03%
Üzemi eredmény növekedése
-116.03%
Nettó jövedelem növekedése
-123.03%
EPS növekedés
-122.84%
EPS hígított növekedés
-122.96%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.10%
Részvényenkénti osztalék növekedése
8.76%
Működési cash flow növekedés
-52.47%
Szabad cash flow növekedés
-126.99%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-6.55%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-6.55%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
9.86%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-54.40%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-54.40%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-33.33%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-140.57%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-140.57%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-157.03%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
47.87%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
47.87%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24.72%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
19.80%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
19.80%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
111.66%
Követelések növekedése
-17.56%
Készletek növekedése
-19.12%
Eszközök növekedése
-0.80%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-12.34%
Adósság növekedése
32.67%
K+F költségek növekedése
28.09%
SGA kiadások növekedése
-23.08%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,763,325,953.322, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.74, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.32% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -131.52% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,763,325,953.322
Jövedelem Minőség
-1.74
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.21%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.32%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-131.52%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.53%
Capex és értékcsökkenés
-185.55%
Graham szám
11.91
Tárgyi eszközök megtérülése
-1.80%
Graham nettó nettó
-13.30
Működő tőke
2,380,000,000
Tárgyi eszközök értéke
9,991,000,000
Nettó forgóeszközérték
-3,812,000,000
Átlagos követelések
1,423,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,706,500,000
Átlagos készlet
1,580,000,000
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségek kintlévő napjai
94
Készleten lévő készlet napjai
84
ROIC
-1.73%
ROE
-0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.97, és az ár-könyvérték arány, 0.97, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.18, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -30.52, és az ár/üzemi cash flow, 13.55, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.97
Ár-könyvérték arány
0.97
Ár/értékesítés arány
1.18
Ár cash flow arány
13.55
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.23
Vállalati érték többszörös
63.28
Árfolyam Fair Value
0.97
Ár/működési cash flow arány
13.55
Ár/szabad cash flow arány
-30.52
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.82
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.25
Vállalati érték az EBITDA felett
16.69
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
15.64
Eredményhozam
-3.96%
Szabad cash flow hozam
-2.63%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
