Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.407%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.104%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.085% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.144%-os megtérülés képvisel, a M-tron Industries, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A M-tron Industries, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.204%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a M-tron Industries, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.216%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
M-tron Industries, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $28-ig emelkedett, míg a mélypontja $26.69-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a M-tron Industries, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MPTI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 414.85% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (198.79%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (89.26%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
414.85%
Gyorsasági mutató
198.79%
Készpénzhányad
89.26%
Nyereségességi mutatók
MPTI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.70%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.30%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 102.35%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 10.44% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.69%
Hatékony adókulcs
20.70%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.30%
EBT per EBIT
102.35%
EBIT/bevétel
10.44%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.15 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 857.31% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
199
Kintlévőségi napok
133
Működési ciklus
175.46
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
156
Követelések forgalma
8.57
Fizetési kötelezettségek forgalma
18.77
Készletforgalom
2.75
Befektetett eszközök forgalma
9.74
Eszközök forgalma
1.69
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.63, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.45, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.63
Szabad cash flow részvényenként
1.16
Részvényenkénti készpénz
1.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.71
Cash Flow fedezeti arány
45.41
Rövid távú fedezeti arány
62.04
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.44
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.44
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.40% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.13%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.49%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 537.38 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.40%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.13%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.49%
Kamatfedezettség
537.38
Cash Flow/adósság arány
45.41
Vállalati saját tőke szorzó
1.22
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 15.27, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.29 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 7.38, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.36, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
15.27
Nettó nyereség részvényenként
1.29
Könyv szerinti érték részvényenként
7.38
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.36
Saját tőke részvényenként
7.38
Kamatadósság részvényenként
0.04
Capex részvényenként
-0.48
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 29.28%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 47.77%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 49.53%, és a működési jövedelem növekedése, 49.53%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 94.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 92.54% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
29.28%
Bruttó nyereség növekedése
47.77%
EBIT növekedés
49.53%
Üzemi eredmény növekedése
49.53%
Nettó jövedelem növekedése
94.05%
EPS növekedés
92.54%
EPS hígított növekedés
91.04%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.75%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.13%
Működési cash flow növekedés
115.72%
Szabad cash flow növekedés
182.46%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
35.81%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
35.81%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
35.81%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
11.55%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
11.55%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
11.55%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
49.39%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
49.39%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
49.39%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.42%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
31.42%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.42%
Követelések növekedése
-7.60%
Készletek növekedése
18.17%
Eszközök növekedése
26.11%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
37.70%
Adósság növekedése
27.63%
K+F költségek növekedése
10.47%
SGA kiadások növekedése
21.01%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 92,447,086.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.26, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.19% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -29.08% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
92,447,086.5
Jövedelem Minőség
1.26
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.38%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.19%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-29.08%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.11%
Capex és értékcsökkenés
-150.71%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.88%
Graham szám
14.66
Tárgyi eszközök megtérülése
14.38%
Graham nettó nettó
2.80
Működő tőke
13,803,000
Tárgyi eszközök értéke
19,850,000
Nettó forgóeszközérték
13,777,000
Átlagos követelések
4,999,500
Átlagos kötelezettségek
1,840,500
Átlagos készlet
8,201,000
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
133
ROIC
17.05%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.81, és az ár-könyvérték arány, 3.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.91, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 25.13, és az ár/üzemi cash flow, 17.22, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.81
Ár-könyvérték arány
3.81
Ár/értékesítés arány
1.91
Ár cash flow arány
17.22
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.68
Vállalati érték többszörös
17.51
Árfolyam Fair Value
3.81
Ár/működési cash flow arány
17.22
Ár/szabad cash flow arány
25.13
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.84
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.25
Vállalati érték az EBITDA felett
17.95
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.99
Eredményhozam
3.62%
Szabad cash flow hozam
3.25%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
