Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.101%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.072%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.040% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.102%-os megtérülés képvisel, a Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.306%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.284%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $229.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $219-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MRPL.NS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 102.85% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (31.99%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.31%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
102.85%
Gyorsasági mutató
31.99%
Készpénzhányad
0.31%
Nyereségességi mutatók
MRPL.NS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.11% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 34.88%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 65.15%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 84.37%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.24% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.11%
Hatékony adókulcs
34.88%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
65.15%
EBT per EBIT
84.37%
EBIT/bevétel
7.24%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.03 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
32
Kintlévőségi napok
37
Működési ciklus
53.00
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készpénz-átváltási ciklus
21
Követelések forgalma
23.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.28
Készletforgalom
9.78
Befektetett eszközök forgalma
4.36
Eszközök forgalma
2.55
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.93, és a részvényenkénti szabad cash flow, 13.93, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.40, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.93
Szabad cash flow részvényenként
13.93
Részvényenkénti készpénz
0.40
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.20
Rövid távú fedezeti arány
0.68
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 35.21% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.94 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.43%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.87 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
35.21%
Adósság-tőke arány
0.94
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
40.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.43%
Kamatfedezettség
5.87
Cash Flow/adósság arány
0.20
Vállalati saját tőke szorzó
2.67
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -16.95%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -3.41%, és a működési jövedelem növekedése, -3.41%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 35.46%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 35.45% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-16.95%
Bruttó nyereség növekedése
-3.81%
EBIT növekedés
-3.41%
Üzemi eredmény növekedése
-3.41%
Nettó jövedelem növekedése
35.46%
EPS növekedés
35.45%
EPS hígított növekedés
35.45%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-5.08%
Szabad cash flow növekedés
-20.78%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-16.20%
Készletek növekedése
22.57%
Eszközök növekedése
0.81%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
-25.10%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
3204.30%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 126,484,300,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.68, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.06% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -25.76% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
126,484,300,000
Jövedelem Minőség
1.68
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.06%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-25.76%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.72%
Capex és értékcsökkenés
-123.76%
Tárgyi eszközök megtérülése
10.26%
Működő tőke
3,520,900,000
Tárgyi eszközök értéke
129,052,300,000
Nettó forgóeszközérték
-94,296,100,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
42,608,750,000
Átlagos kötelezettségek
66,861,800,000
Átlagos készlet
75,413,300,000
Kintlévőségi napok
16
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készleten lévő készlet napjai
37
ROIC
16.26%
ROE
0.27%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.83, és az ár-könyvérték arány, 2.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.42, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.40, és az ár/üzemi cash flow, 15.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.83
Ár-könyvérték arány
2.83
Ár/értékesítés arány
0.42
Ár cash flow arány
15.40
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.46
Vállalati érték többszörös
3.59
Árfolyam Fair Value
2.83
Ár/működési cash flow arány
15.40
Ár/szabad cash flow arány
15.40
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.14
Vállalati érték az EBITDA felett
1.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.09
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
