Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.128%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.065%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.053% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.058%-os megtérülés képvisel, a Marten Transport, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Marten Transport, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.076%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Marten Transport, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.080%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Marten Transport, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $17.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.74-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Marten Transport, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MRTN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 192.05% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (169.92%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (66.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
192.05%
Gyorsasági mutató
169.92%
Készpénzhányad
66.16%
Nyereségességi mutatók
MRTN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.12% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 109.56%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.50% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.12%
Hatékony adókulcs
25.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.59%
EBT per EBIT
109.56%
EBIT/bevétel
6.50%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 936.72% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
170
Működési ciklus
38.97
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
Készpénz-átváltási ciklus
24
Követelések forgalma
9.37
Fizetési kötelezettségek forgalma
25.04
Készletforgalom
944673000.00
Befektetett eszközök forgalma
1.39
Eszközök forgalma
1.09
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.98, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.43, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.91, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.25 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.98
Szabad cash flow részvényenként
-0.43
Részvényenkénti készpénz
0.91
Kifizetési arány
0.25
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.22
Cash Flow fedezeti arány
796.38
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.82
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.76
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.02% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.03%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.02%
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
0.03%
Cash Flow/adósság arány
796.38
Vállalati saját tőke szorzó
1.30
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.92, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.87 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.32, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 9.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.92
Nettó nyereség részvényenként
0.87
Könyv szerinti érték részvényenként
9.32
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
9.32
Saját tőke részvényenként
9.32
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-2.96
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -10.48%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -48.99%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 1272.90%, és a működési jövedelem növekedése, 1272.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -36.23%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -36.30% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-10.48%
Bruttó nyereség növekedése
-48.99%
EBIT növekedés
1272.90%
Üzemi eredmény növekedése
1272.90%
Nettó jövedelem növekedése
-36.23%
EPS növekedés
-36.30%
EPS hígított növekedés
-36.30%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.67%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.67%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.39%
Működési cash flow növekedés
-25.11%
Szabad cash flow növekedés
283.47%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
75.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
45.97%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
32.18%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
88.02%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
10.89%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-11.44%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
138.13%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
29.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
3.43%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
115.14%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
33.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24.72%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
618.74%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
263.13%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-61.94%
Követelések növekedése
-9.43%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
2.55%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.32%
Adósság növekedése
-39.12%
SGA kiadások növekedése
-83.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,652,390,560, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.34, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,652,390,560
Jövedelem Minőség
2.34
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-146.34%
Capex a bevételhez viszonyítva
-21.26%
Capex és értékcsökkenés
-206.09%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.20%
Graham szám
13.47
Tárgyi eszközök megtérülése
7.00%
Graham nettó nettó
-1.26
Működő tőke
86,340,000
Tárgyi eszközök értéke
757,386,000
Nettó forgóeszközérték
-50,709,000
Átlagos követelések
122,941,500
Átlagos kötelezettségek
36,907,500
Átlagos készlet
5,856,500
Kintlévőségi napok
38
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készleten lévő készlet napjai
2
ROIC
7.56%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.89, és az ár-könyvérték arány, 1.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.33, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -40.96, és az ár/üzemi cash flow, 8.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.89
Ár-könyvérték arány
1.89
Ár/értékesítés arány
1.33
Ár cash flow arány
8.97
Ár-nyereség-növekedési arány
1.29
Vállalati érték többszörös
13.24
Árfolyam Fair Value
1.89
Ár/működési cash flow arány
8.97
Ár/szabad cash flow arány
-40.96
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.25
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.46
Vállalati érték az EBITDA felett
8.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.05
Eredményhozam
4.13%
Szabad cash flow hozam
-4.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
