Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.482%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.220%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.148% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.123%-os megtérülés képvisel, a MSA Safety Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A MSA Safety Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.292%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a MSA Safety Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.213%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
MSA Safety Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $185.2-ig emelkedett, míg a mélypontja $180.13-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a MSA Safety Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MSA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 250.51% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (135.03%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (46.86%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
250.51%
Gyorsasági mutató
135.03%
Készpénzhányad
46.86%
Nyereségességi mutatók
MSA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 19.42% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.75%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.25%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 88.38%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
19.42%
Hatékony adókulcs
23.75%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.25%
EBT per EBIT
88.38%
EBIT/bevétel
21.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.51 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
135
Kintlévőségi napok
119
Működési ciklus
175.89
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készpénz-átváltási ciklus
130
Követelések forgalma
6.46
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.98
Készletforgalom
3.06
Befektetett eszközök forgalma
8.55
Eszközök forgalma
0.83
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.92, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.76, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.77, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.28 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.92
Szabad cash flow részvényenként
9.76
Részvényenkénti készpénz
3.77
Kifizetési arány
0.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
0.72
Rövid távú fedezeti arány
16.24
Tőkeköltségek fedezeti aránya
9.43
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.59
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 27.42% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.60 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.41%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.47%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.61 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
27.42%
Adósság-tőke arány
0.60
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
36.41%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
37.47%
Kamatfedezettség
8.61
Cash Flow/adósság arány
0.72
Vállalati saját tőke szorzó
2.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 45.48, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.49 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 24.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.86, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
45.48
Nettó nyereség részvényenként
1.49
Könyv szerinti érték részvényenként
24.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.86
Saját tőke részvényenként
24.60
Kamatadósság részvényenként
16.74
Capex részvényenként
-1.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.00%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 27.78%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 65.91%, és a működési jövedelem növekedése, 65.91%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -67.39%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -67.47% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.00%
Bruttó nyereség növekedése
27.78%
EBIT növekedés
65.91%
Üzemi eredmény növekedése
65.91%
Nettó jövedelem növekedése
-67.39%
EPS növekedés
-67.47%
EPS hígított növekedés
-67.54%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.19%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.17%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.59%
Működési cash flow növekedés
-41.03%
Szabad cash flow növekedés
-55.87%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
50.78%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
28.46%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
31.17%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-21.38%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-66.03%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-55.53%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-37.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-53.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-53.29%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
58.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
47.54%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
18.09%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
56.68%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.28%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
9.19%
Követelések növekedése
-2.73%
Készletek növekedése
-13.51%
Eszközök növekedése
-8.70%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.46%
Adósság növekedése
14.46%
K+F költségek növekedése
19.25%
SGA kiadások növekedése
14.32%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 7,143,479,810, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.59, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 41.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -46.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
7,143,479,810
Jövedelem Minőség
1.59
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.80%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
41.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-46.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.39%
Capex és értékcsökkenés
-70.37%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.68%
Graham szám
28.72
Tárgyi eszközök megtérülése
4.59%
Graham nettó nettó
-17.49
Működő tőke
453,452,000
Tárgyi eszközök értéke
73,168,000
Nettó forgóeszközérték
-417,078,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
298,818,500
Átlagos kötelezettségek
112,202,000
Átlagos készlet
315,460,000
Kintlévőségi napok
60
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készleten lévő készlet napjai
115
ROIC
7.13%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 7.51, és az ár-könyvérték arány, 7.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.14, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.45, és az ár/üzemi cash flow, 17.38, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
7.51
Ár-könyvérték arány
7.51
Ár/értékesítés arány
4.14
Ár cash flow arány
17.38
Ár-nyereség-növekedési arány
3.79
Vállalati érték többszörös
15.45
Árfolyam Fair Value
7.51
Ár/működési cash flow arány
17.38
Ár/szabad cash flow arány
19.45
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.86
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.00
Vállalati érték az EBITDA felett
15.61
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
76.93
Eredményhozam
0.88%
Szabad cash flow hozam
0.75%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
