Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.494%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.242%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.137% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.104%-os megtérülés képvisel, a Motorola Solutions, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Motorola Solutions, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 2.864%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Motorola Solutions, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.283%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Motorola Solutions, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $340.07-ig emelkedett, míg a mélypontja $335.67-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Motorola Solutions, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A MSI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 119.35% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (91.46%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.68%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
119.35%
Gyorsasági mutató
91.46%
Készpénzhányad
32.68%
Nyereségességi mutatók
MSI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.63% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.69%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 68.78%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 24.19% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.63%
Hatékony adókulcs
17.69%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.08%
EBT per EBIT
68.78%
EBIT/bevétel
24.19%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
91
Kintlévőségi napok
59
Működési ciklus
156.78
Kintlévőségek kintlévő napjai
58
Készpénz-átváltási ciklus
99
Követelések forgalma
3.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.27
Készletforgalom
6.14
Befektetett eszközök forgalma
6.84
Eszközök forgalma
0.77
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 14.64, és a részvényenkénti szabad cash flow, 13.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.09, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.43 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
14.64
Szabad cash flow részvényenként
13.16
Részvényenkénti készpénz
9.09
Kifizetési arány
0.43
Működési cash flow értékesítési arány
0.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.90
Cash Flow fedezeti arány
0.39
Rövid távú fedezeti arány
7.78
Tőkeköltségek fedezeti aránya
9.93
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.87
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 47.33% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 12.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 92.00%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 92.37%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.54 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
47.33%
Adósság-tőke arány
12.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
92.00%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
92.37%
Kamatfedezettség
10.54
Cash Flow/adósság arány
0.39
Vállalati saját tőke szorzó
25.58
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 59.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 10.23 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.34, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -23.46, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
59.75
Nettó nyereség részvényenként
10.23
Könyv szerinti érték részvényenként
4.34
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-23.46
Saját tőke részvényenként
4.34
Kamatadósság részvényenként
38.28
Capex részvényenként
-1.51
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 43.41%, és a működési jövedelem növekedése, 43.41%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 25.39%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 25.68% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.50%
Bruttó nyereség növekedése
13.50%
EBIT növekedés
43.41%
Üzemi eredmény növekedése
43.41%
Nettó jövedelem növekedése
25.39%
EPS növekedés
25.68%
EPS hígított növekedés
25.22%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.30%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.12%
Részvényenkénti osztalék növekedése
11.46%
Működési cash flow növekedés
12.12%
Szabad cash flow növekedés
14.29%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
82.76%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.86%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
244.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
95.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
29.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
147.69%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
82.09%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
83.32%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-68.48%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
157.63%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
232.08%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
221.29%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
79.89%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.52%
Követelések növekedése
9.53%
Készletek növekedése
-21.61%
Eszközök növekedése
4.07%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
526.01%
Adósság növekedése
-0.02%
K+F költségek növekedése
10.14%
SGA kiadások növekedése
7.59%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 57,131,030,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.20, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.15 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 8.60% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 34.91% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.38% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
57,131,030,000
Jövedelem Minőség
1.20
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
8.60%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
34.91%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.38%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.54%
Capex és értékcsökkenés
-60.67%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.12%
Graham szám
31.59
Tárgyi eszközök megtérülése
19.69%
Graham nettó nettó
-49.79
Működő tőke
-67,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-3,917,000,000
Nettó forgóeszközérték
-6,928,000,000
Befektetett tőke
8
Átlagos követelések
2,758,500,000
Átlagos kötelezettségek
1,044,000,000
Átlagos készlet
941,000,000
Kintlévőségi napok
105
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készleten lévő készlet napjai
58
ROIC
27.70%
ROE
2.36%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 114.94, és az ár-könyvérték arány, 114.94, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.89, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 27.44, és az ár/üzemi cash flow, 24.60, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
114.94
Ár-könyvérték arány
114.94
Ár/értékesítés arány
5.89
Ár cash flow arány
24.60
Ár-nyereség-növekedési arány
0.06
Vállalati érték többszörös
19.13
Árfolyam Fair Value
114.94
Ár/működési cash flow arány
24.60
Ár/szabad cash flow arány
27.44
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
72.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.73
Vállalati érték az EBITDA felett
20.41
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.95
Eredményhozam
3.27%
Szabad cash flow hozam
3.43%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
