Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.630%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.343%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.276% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.042%-os megtérülés képvisel, a NextEra Energy, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A NextEra Energy, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.159%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a NextEra Energy, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.060%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
NextEra Energy, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $68.86-ig emelkedett, míg a mélypontja $66.74-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a NextEra Energy, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NEE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 51.12% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (27.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (6.62%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
51.12%
Gyorsasági mutató
27.57%
Készpénzhányad
6.62%
Nyereségességi mutatók
NEE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.84% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.62%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 102.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 78.22%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 34.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.84%
Hatékony adókulcs
11.62%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
102.90%
EBT per EBIT
78.22%
EBIT/bevétel
34.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.51 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
28
Kintlévőségi napok
78
Működési ciklus
147.43
Kintlévőségek kintlévő napjai
156
Készpénz-átváltási ciklus
-8
Követelések forgalma
5.22
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.34
Készletforgalom
4.71
Befektetett eszközök forgalma
0.21
Eszközök forgalma
0.15
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.45, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.80, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.52 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.47, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.19
Szabad cash flow részvényenként
1.45
Részvényenkénti készpénz
0.80
Kifizetési arány
0.52
Működési cash flow értékesítési arány
0.47
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.23
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
0.90
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.31
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.93
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 44.42% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.64 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 57.52%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 62.17%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.78 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
44.42%
Adósság-tőke arány
1.64
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
57.52%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
62.17%
Kamatfedezettség
3.78
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
3.70
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.61 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 23.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 25.16, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.88
Nettó nyereség részvényenként
3.61
Könyv szerinti érték részvényenként
23.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
25.16
Saját tőke részvényenként
23.43
Kamatadósság részvényenként
37.77
Capex részvényenként
-4.71
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 34.16%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 77.30%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 150.85%, és a működési jövedelem növekedése, 150.85%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 125.20%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 118.79% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
34.16%
Bruttó nyereség növekedése
77.30%
EBIT növekedés
150.85%
Üzemi eredmény növekedése
150.85%
Nettó jövedelem növekedése
125.20%
EPS növekedés
118.79%
EPS hígított növekedés
119.51%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.71%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.64%
Részvényenkénti osztalék növekedése
9.85%
Működési cash flow növekedés
36.78%
Szabad cash flow növekedés
218.45%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
56.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.02%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
51.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
86.75%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
60.13%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
36.88%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
222.76%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
2.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
142.13%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
121.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
29.88%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.70%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
183.97%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
68.17%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.31%
Követelések növekedése
18.59%
Készletek növekedése
8.89%
Eszközök növekedése
11.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.81%
Adósság növekedése
12.69%
SGA kiadások növekedése
21.29%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 193,586,314,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.80, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.82% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -84.49% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
193,586,314,000
Jövedelem Minőség
1.80
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.82%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-84.49%
Capex a bevételhez viszonyítva
-33.96%
Capex és értékcsökkenés
-155.23%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.49%
Graham szám
43.61
Tárgyi eszközök megtérülése
4.28%
Graham nettó nettó
-55.01
Működő tőke
-12,602,000,000
Tárgyi eszközök értéke
50,985,000,000
Nettó forgóeszközérték
-104,360,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
5,566,500,000
Átlagos kötelezettségek
8,408,000,000
Átlagos készlet
2,020,000,000
Kintlévőségi napok
78
Kintlévőségek kintlévő napjai
306
Készleten lévő készlet napjai
76
ROIC
7.31%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.15, és az ár-könyvérték arány, 3.15, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 5.65, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 51.37, és az ár/üzemi cash flow, 12.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.15
Ár-könyvérték arány
3.15
Ár/értékesítés arány
5.65
Ár cash flow arány
12.04
Ár-nyereség-növekedési arány
0.75
Vállalati érték többszörös
4.99
Árfolyam Fair Value
3.15
Ár/működési cash flow arány
12.04
Ár/szabad cash flow arány
51.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.59
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.89
Vállalati érték az EBITDA felett
12.17
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.13
Eredményhozam
5.94%
Szabad cash flow hozam
1.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
