Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.287%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.210%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.095% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.043%-os megtérülés képvisel, a Neoenergia S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Neoenergia S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.148%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Neoenergia S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.119%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Neoenergia S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $20.24-ig emelkedett, míg a mélypontja $19.99-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Neoenergia S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NEOE3.SA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 111.37% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (94.32%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (25.48%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
111.37%
Gyorsasági mutató
94.32%
Készpénzhányad
25.48%
Nyereségességi mutatók
NEOE3.SA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.36% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 6.49%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.20%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 49.32%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.36%
Hatékony adókulcs
6.49%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.20%
EBT per EBIT
49.32%
EBIT/bevétel
21.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.11 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
94
Működési ciklus
95.64
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készpénz-átváltási ciklus
51
Követelések forgalma
3.82
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.15
Befektetett eszközök forgalma
3.65
Eszközök forgalma
0.45
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.73, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.24, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.58, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.73
Szabad cash flow részvényenként
1.24
Részvényenkénti készpénz
6.58
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.72
Cash Flow fedezeti arány
0.04
Rövid távú fedezeti arány
0.22
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.57
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.57
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 47.02% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.55 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.25%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 60.77%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.40 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
47.02%
Adósság-tőke arány
1.55
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
55.25%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
60.77%
Kamatfedezettség
2.40
Cash Flow/adósság arány
0.04
Vállalati saját tőke szorzó
3.29
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 36.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.67 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 24.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.33, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
36.53
Nettó nyereség részvényenként
3.67
Könyv szerinti érték részvényenként
24.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.33
Saját tőke részvényenként
24.60
Kamatadósság részvényenként
41.28
Capex részvényenként
-0.59
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -5.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4.93%, és a működési jövedelem növekedése, 4.93%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -5.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -5.66% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.64%
Bruttó nyereség növekedése
-5.97%
EBIT növekedés
4.93%
Üzemi eredmény növekedése
4.93%
Nettó jövedelem növekedése
-5.45%
EPS növekedés
-5.66%
EPS hígított növekedés
-5.66%
Részvényenkénti osztalék növekedése
42.32%
Működési cash flow növekedés
-64.68%
Szabad cash flow növekedés
-69.06%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
168.14%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
68.87%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.62%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-53.55%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
21.42%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-53.94%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
226.43%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
187.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
58.81%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
113.41%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
71.09%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
41.10%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-66.69%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
146.92%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
196.67%
Követelések növekedése
8.90%
Készletek növekedése
-30.77%
Eszközök növekedése
7.36%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.69%
Adósság növekedése
5.45%
K+F költségek növekedése
18.10%
SGA kiadások növekedése
2.19%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 63,325,620,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.36, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.58% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -43.81% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
63,325,620,000
Jövedelem Minőség
0.36
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.58%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-43.81%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.61%
Capex és értékcsökkenés
-27.38%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.04%
Graham szám
45.10
Tárgyi eszközök megtérülése
5.24%
Graham nettó nettó
-42.14
Működő tőke
1,426,000,000
Tárgyi eszközök értéke
16,177,000,000
Nettó forgóeszközérték
-45,911,000,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
11,945,000,000
Átlagos kötelezettségek
4,385,000,000
Átlagos készlet
1,702,500,000
Kintlévőségi napok
103
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
16
ROIC
11.78%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.76, és az ár-könyvérték arány, 0.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.51, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.50, és az ár/üzemi cash flow, 11.17, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.76
Ár-könyvérték arány
0.76
Ár/értékesítés arány
0.51
Ár cash flow arány
11.17
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.17
Vállalati érték többszörös
-1.44
Árfolyam Fair Value
0.76
Ár/működési cash flow arány
11.17
Ár/szabad cash flow arány
15.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.83
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.43
Vállalati érték az EBITDA felett
4.47
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
38.80
Eredményhozam
18.07%
Szabad cash flow hozam
3.72%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
