Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.111%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.023%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.012% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.028%-os megtérülés képvisel, a NEUCA S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A NEUCA S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.154%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a NEUCA S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.181%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
NEUCA S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $894-ig emelkedett, míg a mélypontja $853-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a NEUCA S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NEU.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 87.33% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (47.16%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.79%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
87.33%
Gyorsasági mutató
47.16%
Készpénzhányad
2.79%
Nyereségességi mutatók
NEU.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.72% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.81%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.77%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 75.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.28% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.72%
Hatékony adókulcs
21.81%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.77%
EBT per EBIT
75.42%
EBIT/bevétel
2.28%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.87 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségi napok
52
Működési ciklus
103.62
Kintlévőségek kintlévő napjai
113
Készpénz-átváltási ciklus
-10
Követelések forgalma
7.13
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.22
Készletforgalom
6.96
Befektetett eszközök forgalma
17.93
Eszközök forgalma
2.25
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 60.96, és a részvényenkénti szabad cash flow, 35.13, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 27.12, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.39 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
60.96
Szabad cash flow részvényenként
35.13
Részvényenkénti készpénz
27.12
Kifizetési arány
0.39
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.58
Cash Flow fedezeti arány
0.52
Rövid távú fedezeti arány
0.70
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.36
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.57
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.81% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.52 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.73%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.23%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.81%
Adósság-tőke arány
0.52
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
11.73%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
34.23%
Kamatfedezettség
3.31
Cash Flow/adósság arány
0.52
Vállalati saját tőke szorzó
5.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2689.43, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 33.30 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 225.48, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -15.57, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2689.43
Nettó nyereség részvényenként
33.30
Könyv szerinti érték részvényenként
225.48
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-15.57
Saját tőke részvényenként
225.48
Kamatadósság részvényenként
135.89
Capex részvényenként
-21.44
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.16%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4.49%, és a működési jövedelem növekedése, 4.49%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 6.58%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 5.78% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.16%
Bruttó nyereség növekedése
5.17%
EBIT növekedés
4.49%
Üzemi eredmény növekedése
4.49%
Nettó jövedelem növekedése
6.58%
EPS növekedés
5.78%
EPS hígított növekedés
8.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.75%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.57%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.08%
Működési cash flow növekedés
-35.42%
Szabad cash flow növekedés
-51.76%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
109.43%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
76.23%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.61%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
704.78%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
105.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-34.25%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
76.08%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
72.16%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1.51%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
150.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
75.26%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
27.20%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
314.27%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
127.89%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
54.45%
Követelések növekedése
-4.61%
Készletek növekedése
16.36%
Eszközök növekedése
8.56%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.67%
Adósság növekedése
75.47%
K+F költségek növekedése
8.69%
SGA kiadások növekedése
4.37%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,621,224,550, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.03 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.04% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 21.42% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -43.41% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,621,224,550
Jövedelem Minőség
1.48
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.04%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
21.42%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-43.41%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.80%
Capex és értékcsökkenés
-82.84%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.08%
Graham szám
411.03
Tárgyi eszközök megtérülése
3.54%
Graham nettó nettó
-473.66
Működő tőke
-477,184,000
Tárgyi eszközök értéke
-68,390,000
Nettó forgóeszközérték
-908,063,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,696,382,000
Átlagos kötelezettségek
3,184,258,500
Átlagos készlet
1,403,114,500
Kintlévőségi napok
51
Kintlévőségek kintlévő napjai
113
Készleten lévő készlet napjai
52
ROIC
13.10%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.10, és az ár-könyvérték arány, 4.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.48, és az ár/üzemi cash flow, 15.12, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.10
Ár-könyvérték arány
4.10
Ár/értékesítés arány
0.35
Ár cash flow arány
15.12
Ár-nyereség-növekedési arány
1.34
Vállalati érték többszörös
8.63
Árfolyam Fair Value
4.10
Ár/működési cash flow arány
15.12
Ár/szabad cash flow arány
26.48
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.10
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.39
Vállalati érték az EBITDA felett
12.63
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
21.30
Eredményhozam
3.60%
Szabad cash flow hozam
3.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
