Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.962%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.478%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.432% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.053%-os megtérülés képvisel, a National Health Investors, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A National Health Investors, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.105%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a National Health Investors, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.059%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
National Health Investors, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $64.42-ig emelkedett, míg a mélypontja $63.14-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a National Health Investors, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NHI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 6529.53% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (6529.53%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (209.19%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
6529.53%
Gyorsasági mutató
6529.53%
Készpénzhányad
209.19%
Nyereségességi mutatók
NHI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 42.91% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.68%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.73%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 47.82% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
42.91%
Hatékony adókulcs
31.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.68%
EBT per EBIT
89.73%
EBIT/bevétel
47.82%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 65.30 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 65 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 89.09% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
6530
Működési ciklus
409.69
Készpénz-átváltási ciklus
410
Követelések forgalma
0.89
Eszközök forgalma
0.12
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.48, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.37, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.26, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.18 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.64, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.48
Szabad cash flow részvényenként
4.37
Részvényenkénti készpénz
0.26
Kifizetési arány
1.18
Működési cash flow értékesítési arány
0.64
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
43.10
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.21
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 3.47 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
3.47
Vállalati saját tőke szorzó
1.99
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.37, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 28.90, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 29.36, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.37
Nettó nyereség részvényenként
3.13
Könyv szerinti érték részvényenként
28.90
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
29.36
Saját tőke részvényenként
28.90
Kamatadósság részvényenként
29.18
Capex részvényenként
-0.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.97%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -99.98%, és a működési jövedelem növekedése, -99.98%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 488.27%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 501.92% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.97%
Bruttó nyereség növekedése
14.87%
EBIT növekedés
-99.98%
Üzemi eredmény növekedése
-99.98%
Nettó jövedelem növekedése
488.27%
EPS növekedés
501.92%
EPS hígított növekedés
513.73%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-3.10%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-3.14%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.34%
Működési cash flow növekedés
-0.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
77.44%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
4.95%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-1.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
15.72%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-14.22%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-18.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-16.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-15.03%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
3.23%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-12.77%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-14.58%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
19.95%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-8.68%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-17.29%
Követelések növekedése
6.32%
Eszközök növekedése
-0.76%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.87%
Adósság növekedése
-1.09%
SGA kiadások növekedése
-21.73%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,535,968,144.9, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.37, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,535,968,144.9
Jövedelem Minőség
1.37
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.17%
Capex és értékcsökkenés
-5.35%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.44%
Graham szám
45.09
Tárgyi eszközök megtérülése
5.45%
Graham nettó nettó
-17.54
Működő tőke
285,139,000
Tárgyi eszközök értéke
1,274,047,000
Nettó forgóeszközérték
-849,912,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
324,949,000
Átlagos kötelezettségek
30,104,500
Átlagos készlet
179,802,500
Kintlévőségi napok
382
Kintlévőségek kintlévő napjai
1088
Készleten lévő készlet napjai
11401
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.28, és az ár-könyvérték arány, 2.28, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 9.30, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.98, és az ár/üzemi cash flow, 14.62, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.28
Ár-könyvérték arány
2.28
Ár/értékesítés arány
9.30
Ár cash flow arány
14.62
Ár-nyereség-növekedési arány
0.55
Vállalati érték többszörös
11.84
Árfolyam Fair Value
2.28
Ár/működési cash flow arány
14.62
Ár/szabad cash flow arány
14.98
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.93
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
11.06
Vállalati érték az EBITDA felett
14.32
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.17
Eredményhozam
5.60%
Szabad cash flow hozam
7.46%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
