Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.613%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.270%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.208% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.253%-os megtérülés képvisel, a National Research Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A National Research Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.478%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a National Research Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.464%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
National Research Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $34.86-ig emelkedett, míg a mélypontja $33.78-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a National Research Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NRC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 67.29% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (53.24%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.38%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
67.29%
Gyorsasági mutató
53.24%
Készpénzhányad
18.38%
Nyereségességi mutatók
NRC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 26.90% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.50%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.50%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 26.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
26.90%
Hatékony adókulcs
22.50%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.50%
EBT per EBIT
99.79%
EBIT/bevétel
26.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.67 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
53
Működési ciklus
31.01
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készpénz-átváltási ciklus
23
Követelések forgalma
11.77
Fizetési kötelezettségek forgalma
44.15
Befektetett eszközök forgalma
4.91
Eszközök forgalma
1.21
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.56, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.91, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.27, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.17 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.56
Szabad cash flow részvényenként
0.91
Részvényenkénti készpénz
0.27
Kifizetési arány
1.17
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.59
Cash Flow fedezeti arány
1.02
Rövid távú fedezeti arány
4.88
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.42
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.73
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 30.45% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.76 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.58%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 43.24%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 46.46 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
30.45%
Adósság-tőke arány
0.76
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
37.58%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
43.24%
Kamatfedezettség
46.46
Cash Flow/adósság arány
1.02
Vállalati saját tőke szorzó
2.50
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.05, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.99, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.58, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.05
Nettó nyereség részvényenként
1.26
Könyv szerinti érték részvényenként
1.99
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.58
Saját tőke részvényenként
1.99
Kamatadósság részvényenként
1.58
Capex részvényenként
-0.64
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -1.97%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -8.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -13.87%, és a működési jövedelem növekedése, -13.87%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -2.61%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -1.56% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-1.97%
Bruttó nyereség növekedése
-8.31%
EBIT növekedés
-13.87%
Üzemi eredmény növekedése
-13.87%
Nettó jövedelem növekedése
-2.61%
EPS növekedés
-1.56%
EPS hígított növekedés
-1.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.53%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.51%
Részvényenkénti osztalék növekedése
76.19%
Működési cash flow növekedés
5.10%
Szabad cash flow növekedés
-15.50%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
57.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.04%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
14.34%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
93.98%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
5.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-3.80%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
96.63%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
13.78%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-14.74%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-32.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
183.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-21.93%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1568.98%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
138.11%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
254.66%
Követelések növekedése
-12.71%
Eszközök növekedése
-6.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-30.98%
Adósság növekedése
75.63%
SGA kiadások növekedése
9.09%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,003,105,400, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.23, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 51.52% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -41.40% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,003,105,400
Jövedelem Minőség
1.23
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
51.52%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-41.40%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.62%
Capex és értékcsökkenés
-267.49%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.63%
Graham szám
7.53
Tárgyi eszközök megtérülése
52.18%
Graham nettó nettó
-2.34
Működő tőke
-11,843,000
Tárgyi eszközök értéke
-14,130,000
Nettó forgóeszközérték
-49,122,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
13,542,000
Átlagos kötelezettségek
3,218,500
Kintlévőségi napok
31
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
ROIC
36.02%
ROE
0.63%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 14.35, és az ár-könyvérték arány, 14.35, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.62, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 30.71, és az ár/üzemi cash flow, 18.43, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
14.35
Ár-könyvérték arány
14.35
Ár/értékesítés arány
4.62
Ár cash flow arány
18.43
Ár-nyereség-növekedési arány
-4.99
Vállalati érték többszörös
14.00
Árfolyam Fair Value
14.35
Ár/működési cash flow arány
18.43
Ár/szabad cash flow arány
30.71
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
19.83
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.75
Vállalati érték az EBITDA felett
21.81
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
26.32
Eredményhozam
3.19%
Szabad cash flow hozam
2.30%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
