Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.208%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.053%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.014% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.006%-os megtérülés képvisel, a R1 RCM Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A R1 RCM Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.012%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a R1 RCM Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.023%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
R1 RCM Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $12.53-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.22-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a R1 RCM Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RCM likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 178.60% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (154.87%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (45.41%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
178.60%
Gyorsasági mutató
154.87%
Készpénzhányad
45.41%
Nyereségességi mutatók
RCM jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -0.66% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -109.80%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 209.80%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -12.52%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.28% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-0.66%
Hatékony adókulcs
-109.80%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
209.80%
EBT per EBIT
-12.52%
EBIT/bevétel
5.28%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.79 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
155
Működési ciklus
67.73
Kintlévőségek kintlévő napjai
5
Készpénz-átváltási ciklus
62
Követelések forgalma
5.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
67.62
Befektetett eszközök forgalma
8.92
Eszközök forgalma
0.40
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.79, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.54, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.42, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.51 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.79
Szabad cash flow részvényenként
0.54
Részvényenkénti készpénz
0.42
Kifizetési arány
-0.51
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.69
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
2.95
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.21
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.77
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 41.24% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.85 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 44.64%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.84%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.89 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
41.24%
Adósság-tőke arány
0.85
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
44.64%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.84%
Kamatfedezettség
0.89
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
2.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.39, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -2.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.39
Nettó nyereség részvényenként
0.01
Könyv szerinti érték részvényenként
6.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-2.84
Saját tőke részvényenként
6.57
Kamatadósság részvényenként
4.46
Capex részvényenként
-0.24
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 24.79%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 34.10%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4830.00%, és a működési jövedelem növekedése, 4830.00%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 105.73%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 104.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
24.79%
Bruttó nyereség növekedése
34.10%
EBIT növekedés
4830.00%
Üzemi eredmény növekedése
4830.00%
Nettó jövedelem növekedése
105.73%
EPS növekedés
104.94%
EPS hígított növekedés
104.56%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
18.80%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
28.88%
Működési cash flow növekedés
3535.35%
Szabad cash flow növekedés
329.79%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-33.45%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-50.96%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
42.85%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
376.55%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
52.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-99.42%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
101.87%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-99.21%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
834.67%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
11098.57%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
124.13%
Követelések növekedése
10.29%
Készletek növekedése
5819999900.00%
Eszközök növekedése
-3.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-14.87%
Adósság növekedése
-8.35%
SGA kiadások növekedése
25.86%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,991,268,712.3, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 103.06, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 79.43% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.14% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,991,268,712.3
Jövedelem Minőség
103.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
79.43%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.14%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.55%
Capex és értékcsökkenés
-36.83%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.17%
Graham szám
1.08
Tárgyi eszközök megtérülése
0.32%
Graham nettó nettó
-4.18
Működő tőke
287,100,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,188,700,000
Nettó forgóeszközérték
-1,575,500,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
361,800,000
Átlagos kötelezettségek
28,050,000
Átlagos készlet
29,100,000.5
Kintlévőségi napok
61
Kintlévőségek kintlévő napjai
5
Készleten lévő készlet napjai
12
ROIC
0.52%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.83, és az ár-könyvérték arány, 1.83, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.56, és az ár/üzemi cash flow, 15.53, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.83
Ár-könyvérték arány
1.83
Ár/értékesítés arány
2.23
Ár cash flow arány
15.53
Ár-nyereség-növekedési arány
0.17
Vállalati érték többszörös
8.31
Árfolyam Fair Value
1.83
Ár/működési cash flow arány
15.53
Ár/szabad cash flow arány
22.56
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.66
Vállalati érték az EBITDA felett
11.54
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.62
Eredményhozam
0.07%
Szabad cash flow hozam
5.37%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
