Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.271%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -3.035%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -2.991% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -2.692%-os megtérülés képvisel, a Invitae Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Invitae Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 4.727%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Invitae Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -3.880%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Invitae Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.025-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.0135-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Invitae Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A NVTA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 238.86% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (212.78%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (99.74%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
238.86%
Gyorsasági mutató
212.78%
Készpénzhányad
99.74%
Nyereségességi mutatók
NVTA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -301.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.92%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -303.46% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-301.93%
Hatékony adókulcs
0.92%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.08%
EBT per EBIT
99.49%
EBIT/bevétel
-303.46%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 583.69% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
213
Kintlévőségi napok
22
Működési ciklus
85.03
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készpénz-átváltási ciklus
59
Követelések forgalma
5.84
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.93
Készletforgalom
16.23
Befektetett eszközök forgalma
3.79
Eszközök forgalma
0.90
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.86, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.90, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.92, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.49, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.86
Szabad cash flow részvényenként
-0.90
Részvényenkénti készpénz
0.92
Működési cash flow értékesítési arány
-0.49
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.04
Cash Flow fedezeti arány
-0.16
Rövid távú fedezeti arány
-4.91
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-24.83
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-24.83
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 281.88% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -1.39 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 387.78%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 354.93%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -38.49 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
281.88%
Adósság-tőke arány
-1.39
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
387.78%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
354.93%
Kamatfedezettség
-38.49
Cash Flow/adósság arány
-0.16
Vállalati saját tőke szorzó
-0.49
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -13.18 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -3.86, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.19
Nettó nyereség részvényenként
-13.18
Könyv szerinti érték részvényenként
0.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-3.86
Saját tőke részvényenként
0.43
Kamatadósság részvényenként
7.67
Capex részvényenként
-0.23
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.13%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -11.39%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 8.23%, és a működési jövedelem növekedése, 8.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -719.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -632.22% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.13%
Bruttó nyereség növekedése
-11.39%
EBIT növekedés
8.23%
Üzemi eredmény növekedése
8.23%
Nettó jövedelem növekedése
-719.59%
EPS növekedés
-632.22%
EPS hígított növekedés
-632.22%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
11.72%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
11.72%
Működési cash flow növekedés
11.94%
Szabad cash flow növekedés
11.11%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
49.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-8.20%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-240.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
0.71%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-31.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-2179.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-396.87%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-394.93%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
150.39%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-83.50%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-89.66%
Követelések növekedése
45.18%
Készletek növekedése
-9.34%
Eszközök növekedése
-60.28%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-96.94%
Adósság növekedése
1.56%
K+F költségek növekedése
-3.36%
SGA kiadások növekedése
-13.25%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,931,871,360, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.16, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.37 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 77.88% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 51.82% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 10.81% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,931,871,360
Jövedelem Minőség
0.16
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.37
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
77.88%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
51.82%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.81%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.33%
Capex és értékcsökkenés
-37.52%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
38.60%
Graham szám
11.32
Tárgyi eszközök megtérülése
-329.91%
Graham nettó nettó
-5.17
Működő tőke
585,037,000
Tárgyi eszközök értéke
-910,713,000
Nettó forgóeszközérték
-1,159,150,000
Befektetett tőke
17
Átlagos követelések
81,187,500
Átlagos kötelezettségek
17,555,500
Átlagos készlet
31,951,000
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
12
Készleten lévő készlet napjai
27
ROIC
-35.02%
ROE
-30.50%
Értékelési mutatók
Az ár/értékesítés arány, 0.01, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.02, és az ár/üzemi cash flow, -0.02, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár/értékesítés arány
0.01
Ár cash flow arány
-0.02
Vállalati érték többszörös
4.05
Ár/működési cash flow arány
-0.02
Ár/szabad cash flow arány
-0.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.30
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.74
Vállalati érték az EBITDA felett
-3.42
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.92
Eredményhozam
-708.62%
Szabad cash flow hozam
-124.62%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
