Egyszerűbben fogalmazva, Old Dominion Freight Line, Inc. rendelkezik 217.674 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.364%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.279%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.212% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.221%-os megtérülés képvisel, a Old Dominion Freight Line, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Old Dominion Freight Line, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.301%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Old Dominion Freight Line, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.322%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Old Dominion Freight Line, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $186.19-ig emelkedett, míg a mélypontja $179.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Old Dominion Freight Line, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ODFL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 229.48% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (215.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (105.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
229.48%
Gyorsasági mutató
215.10%
Készpénzhányad
105.50%
Nyereségességi mutatók
ODFL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.26%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.76%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.94% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.15%
Hatékony adókulcs
24.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.26%
EBT per EBIT
100.76%
EBIT/bevétel
27.94%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.29 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 974.95% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
215
Kintlévőségi napok
-67
Működési ciklus
-29.14
Kintlévőségek kintlévő napjai
10
Készpénz-átváltási ciklus
-39
Követelések forgalma
9.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
38.31
Készletforgalom
-5.48
Befektetett eszközök forgalma
1.43
Eszközök forgalma
1.04
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 7.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.30, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.67, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.15 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.27, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
7.25
Szabad cash flow részvényenként
4.30
Részvényenkénti készpénz
2.67
Kifizetési arány
0.15
Működési cash flow értékesítési arány
0.27
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.59
Cash Flow fedezeti arány
19.73
Rövid távú fedezeti arány
78.88
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.90
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.42% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.34%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.78%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5461.96 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.42%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.34%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.78%
Kamatfedezettség
5461.96
Cash Flow/adósság arány
19.73
Vállalati saját tőke szorzó
1.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 26.81, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.66 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.46, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 19.46, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
26.81
Nettó nyereség részvényenként
5.66
Könyv szerinti érték részvényenként
19.46
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
19.46
Saját tőke részvényenként
19.46
Kamatadósság részvényenként
0.44
Capex részvényenként
-3.46
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -6.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -11.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -10.86%, és a működési jövedelem növekedése, -10.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -10.00%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -7.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-6.29%
Bruttó nyereség növekedése
-11.49%
EBIT növekedés
-10.86%
Üzemi eredmény növekedése
-10.86%
Nettó jövedelem növekedése
-10.00%
EPS növekedés
-7.67%
EPS hígított növekedés
-7.55%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.60%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.64%
Részvényenkénti osztalék növekedése
33.67%
Működési cash flow növekedés
-7.24%
Szabad cash flow növekedés
-11.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
48.21%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-18.54%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
20.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
164.28%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-2.11%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
39.24%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
255.17%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
14.92%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
28.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
104.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-10.80%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24.50%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
130.98%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
165.26%
Követelések növekedése
1.68%
Készletek növekedése
97.04%
Eszközök növekedése
13.93%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
19.67%
Adósság növekedése
100.45%
SGA kiadások növekedése
-20.55%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 44,119,385,448.3, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
44,119,385,448.3
Jövedelem Minőség
1.27
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-48.26%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.91%
Capex és értékcsökkenés
-233.41%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.19%
Graham szám
49.79
Tárgyi eszközök megtérülése
22.49%
Graham nettó nettó
-1.68
Működő tőke
598,675,000
Tárgyi eszközök értéke
4,257,811,000
Nettó forgóeszközérték
-111,249,000
Átlagos követelések
610,226,000
Átlagos kötelezettségek
109,524,500
Átlagos készlet
-311,506,500
Kintlévőségi napok
38
Kintlévőségek kintlévő napjai
11
Készleten lévő készlet napjai
-2
ROIC
28.35%
ROE
0.29%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.05, és az ár-könyvérték arány, 9.05, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 6.78, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 42.61, és az ár/üzemi cash flow, 25.26, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.05
Ár-könyvérték arány
9.05
Ár/értékesítés arány
6.78
Ár cash flow arány
25.26
Ár-nyereség-növekedési arány
1.06
Vállalati érték többszörös
22.25
Árfolyam Fair Value
9.05
Ár/működési cash flow arány
25.26
Ár/szabad cash flow arány
42.61
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
10.42
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
7.52
Vállalati érték az EBITDA felett
22.45
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.12
Eredményhozam
2.79%
Szabad cash flow hozam
1.83%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
