Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.297%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.198%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.194% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.261%-os megtérülés képvisel, a Ovostar Union Public Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ovostar Union Public Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.333%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ovostar Union Public Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.290%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ovostar Union Public Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $74-ig emelkedett, míg a mélypontja $74-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ovostar Union Public Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A OVO.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 830.36% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (647.45%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (546.73%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
830.36%
Gyorsasági mutató
647.45%
Készpénzhányad
546.73%
Nyereségességi mutatók
OVO.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 20.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.87%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 96.97%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.32%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
20.04%
Hatékony adókulcs
2.87%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
96.97%
EBT per EBIT
101.32%
EBIT/bevétel
19.78%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 8.30 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 5 készpénz-átalakítási ciklus és a 1561.72% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
647
Kintlévőségi napok
54
Működési ciklus
77.30
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
Készpénz-átváltási ciklus
62
Követelések forgalma
15.62
Fizetési kötelezettségek forgalma
24.35
Készletforgalom
6.77
Befektetett eszközök forgalma
5.74
Eszközök forgalma
1.34
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.64, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.58, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.75, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.13 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.45, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.64
Szabad cash flow részvényenként
10.58
Részvényenkénti készpénz
9.75
Kifizetési arány
0.13
Működési cash flow értékesítési arány
0.45
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.84
Cash Flow fedezeti arány
30.86
Rövid távú fedezeti arány
30.86
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.14
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.57
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.96% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 86.73 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.96%
Adósság-tőke arány
0.02
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.14%
Kamatfedezettség
86.73
Cash Flow/adósság arány
30.86
Vállalati saját tőke szorzó
1.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.60, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.04 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.98, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.60
Nettó nyereség részvényenként
1.04
Könyv szerinti érték részvényenként
13.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.98
Saját tőke részvényenként
13.95
Kamatadósság részvényenként
1.91
Capex részvényenként
-1.52
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.69%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 67.22%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 273.74%, és a működési jövedelem növekedése, 273.74%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 269.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 271.43% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.69%
Bruttó nyereség növekedése
67.22%
EBIT növekedés
273.74%
Üzemi eredmény növekedése
273.74%
Nettó jövedelem növekedése
269.59%
EPS növekedés
271.43%
EPS hígított növekedés
271.43%
Működési cash flow növekedés
6.97%
Szabad cash flow növekedés
604.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
124.79%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.43%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
29.59%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
15.64%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
2.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
12.53%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-73.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-72.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
131.21%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-20.15%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-19.57%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-30.14%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-1.07%
Készletek növekedése
-22.29%
Eszközök növekedése
-21.50%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-23.49%
Adósság növekedése
-15.15%
SGA kiadások növekedése
40.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 60,876,994.737, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.95, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -46.92% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
60,876,994.737
Jövedelem Minőség
2.95
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-46.92%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.74%
Capex és értékcsökkenés
-238.54%
Graham szám
18.08
Tárgyi eszközök megtérülése
5.64%
Graham nettó nettó
1.07
Működő tőke
45,932,000
Tárgyi eszközök értéke
83,903,000
Nettó forgóeszközérték
37,353,000
Átlagos követelések
13,328,000
Átlagos kötelezettségek
9,146,500
Átlagos készlet
25,306,500
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készleten lévő készlet napjai
72
ROIC
7.11%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.94, és az ár-könyvérték arány, 0.94, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.63, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.66, és az ár/üzemi cash flow, 1.39, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.94
Ár-könyvérték arány
0.94
Ár/értékesítés arány
0.63
Ár cash flow arány
1.39
Ár-nyereség-növekedési arány
0.42
Vállalati érték többszörös
4.33
Árfolyam Fair Value
0.94
Ár/működési cash flow arány
1.39
Ár/szabad cash flow arány
1.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.74
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.45
Vállalati érték az EBITDA felett
5.60
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.13
Eredményhozam
10.05%
Szabad cash flow hozam
16.63%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
