Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.424%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.538%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.377% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.043%-os megtérülés képvisel, a Paisalo Digital Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Paisalo Digital Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.144%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Paisalo Digital Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.062%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Paisalo Digital Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $66-ig emelkedett, míg a mélypontja $60.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Paisalo Digital Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PAISALO.NS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 94.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (173.92%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (94.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
94.50%
Gyorsasági mutató
173.92%
Készpénzhányad
94.50%
Nyereségességi mutatók
PAISALO.NS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 50.81% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.79%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.21%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 53.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
50.81%
Hatékony adókulcs
25.79%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.21%
EBT per EBIT
94.49%
EBIT/bevétel
53.78%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.95 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 3875.03% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
174
Működési ciklus
9.42
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készpénz-átváltási ciklus
-11
Követelések forgalma
38.75
Fizetési kötelezettségek forgalma
17.73
Befektetett eszközök forgalma
7.18
Eszközök forgalma
0.12
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.16, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.05
Szabad cash flow részvényenként
0.05
Részvényenkénti készpénz
0.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 64.40% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.00 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.64%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.64%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.95 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
64.40%
Adósság-tőke arány
2.00
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
66.64%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
66.64%
Kamatfedezettség
0.95
Vállalati saját tőke szorzó
3.10
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.34, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.99 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 14.80, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 14.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.34
Nettó nyereség részvényenként
1.99
Könyv szerinti érték részvényenként
14.80
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
14.80
Saját tőke részvényenként
14.80
Kamatadósság részvényenként
32.58
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 149.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 56.02%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 103.95%, és a működési jövedelem növekedése, 103.95%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 91.17%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 268.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
149.50%
Bruttó nyereség növekedése
56.02%
EBIT növekedés
103.95%
Üzemi eredmény növekedése
103.95%
Nettó jövedelem növekedése
91.17%
EPS növekedés
268.57%
EPS hígított növekedés
268.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.95%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.95%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-1.03%
Működési cash flow növekedés
150.85%
Szabad cash flow növekedés
149.34%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
88.80%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
40.68%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
237.07%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
866.39%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
3735.45%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
321.23%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
44.39%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
43.36%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
190.73%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.32%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-9.59%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
44.75%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-58.51%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-58.57%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-0.28%
Követelések növekedése
25.61%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
22.94%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.28%
Adósság növekedése
25.42%
SGA kiadások növekedése
33.17%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 85,140,282,292, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.28, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.01% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1.63% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
85,140,282,292
Jövedelem Minőség
1.28
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.01%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.57%
Capex és értékcsökkenés
-110.01%
Graham szám
25.76
Tárgyi eszközök megtérülése
4.34%
Graham nettó nettó
-30.84
Működő tőke
-8,477,000
Tárgyi eszközök értéke
13,290,828,000
Nettó forgóeszközérték
-27,791,916,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
109,998,500
Átlagos kötelezettségek
84,767,000
Átlagos készlet
145,671,500
Kintlévőségi napok
7
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
ROIC
4.70%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.30, és az ár-könyvérték arány, 4.30, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 11.66, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1117.16, és az ár/üzemi cash flow, 1152.94, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.30
Ár-könyvérték arány
4.30
Ár/értékesítés arány
11.66
Ár cash flow arány
1152.94
Ár-nyereség-növekedési arány
0.88
Vállalati érték többszörös
11.20
Árfolyam Fair Value
4.30
Ár/működési cash flow arány
1152.94
Ár/szabad cash flow arány
1117.16
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.42
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
12.92
Vállalati érték az EBITDA felett
33.27
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
37.03
Eredményhozam
3.05%
Szabad cash flow hozam
3.85%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
