Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.379%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.266%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.177% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.035%-os megtérülés képvisel, a Public Service Enterprise Group Incorporated ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Public Service Enterprise Group Incorporated eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.122%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Public Service Enterprise Group Incorporated tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.058%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Public Service Enterprise Group Incorporated részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $70.46-ig emelkedett, míg a mélypontja $68.29-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Public Service Enterprise Group Incorporated részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PEG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 79.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (56.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.01%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
79.47%
Gyorsasági mutató
56.35%
Készpénzhányad
22.01%
Nyereségességi mutatók
PEG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 20.75% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.92%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 78.07%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 26.58% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
20.75%
Hatékony adókulcs
14.92%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.08%
EBT per EBIT
78.07%
EBIT/bevétel
26.58%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.79 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségi napok
53
Működési ciklus
114.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készpénz-átváltási ciklus
59
Követelések forgalma
5.88
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.49
Készletforgalom
6.91
Befektetett eszközök forgalma
0.26
Eszközök forgalma
0.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 5.27, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.51, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.59, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.64 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
5.27
Szabad cash flow részvényenként
-1.51
Részvényenkénti készpénz
2.59
Kifizetési arány
0.64
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.29
Cash Flow fedezeti arány
0.12
Rövid távú fedezeti arány
0.87
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.78
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.58
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 41.91% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 54.64%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.28%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.82 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
41.91%
Adósság-tőke arány
1.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
54.64%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
58.28%
Kamatfedezettség
3.82
Cash Flow/adósság arány
0.12
Vállalati saját tőke szorzó
3.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.56, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.15 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 31.08, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 31.08, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.56
Nettó nyereség részvényenként
5.15
Könyv szerinti érték részvényenként
31.08
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
31.08
Saját tőke részvényenként
31.08
Kamatadósság részvényenként
42.36
Capex részvényenként
-6.68
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.66%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 85.37%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 82.61%, és a működési jövedelem növekedése, 82.61%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 148.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 148.79% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.66%
Bruttó nyereség növekedése
85.37%
EBIT növekedés
82.61%
Üzemi eredmény növekedése
82.61%
Nettó jövedelem növekedése
148.59%
EPS növekedés
148.79%
EPS hígított növekedés
149.03%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.20%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.38%
Működési cash flow növekedés
153.23%
Szabad cash flow növekedés
134.73%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14.52%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
17.29%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
18.43%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
22.43%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
32.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
24.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
109.46%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
80.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
36.16%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
35.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
8.95%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
23.58%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
58.66%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
26.45%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.11%
Követelések növekedése
-25.97%
Készletek növekedése
6.56%
Eszközök növekedése
4.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
29.32%
Adósság növekedése
-0.16%
SGA kiadások növekedése
-42.02%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 50,804,700,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.48, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya -1.68% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -87.36% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
50,804,700,000
Jövedelem Minőség
1.48
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
-1.68%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-87.36%
Capex a bevételhez viszonyítva
-29.59%
Capex és értékcsökkenés
-251.13%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.16%
Graham szám
59.99
Tárgyi eszközök megtérülése
4.97%
Graham nettó nettó
-67.06
Működő tőke
-1,684,000,000
Tárgyi eszközök értéke
16,330,000,000
Nettó forgóeszközérték
-31,891,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,040,500,000
Átlagos kötelezettségek
1,242,500,000
Átlagos készlet
991,500,000
Kintlévőségi napok
56
Kintlévőségek kintlévő napjai
69
Készleten lévő készlet napjai
58
ROIC
8.54%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.34, és az ár-könyvérték arány, 2.34, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.58, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -48.68, és az ár/üzemi cash flow, 13.96, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.34
Ár-könyvérték arány
2.34
Ár/értékesítés arány
3.58
Ár cash flow arány
13.96
Ár-nyereség-növekedési arány
1.90
Vállalati érték többszörös
4.04
Árfolyam Fair Value
2.34
Ár/működési cash flow arány
13.96
Ár/szabad cash flow arány
-48.68
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.97
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.52
Vállalati érték az EBITDA felett
10.35
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.35
Eredményhozam
8.42%
Szabad cash flow hozam
1.58%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
