Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.112%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.014%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.007% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.033%-os megtérülés képvisel, a Performance Food Group Company ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Performance Food Group Company eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.109%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Performance Food Group Company tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.086%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Performance Food Group Company részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $69.34-ig emelkedett, míg a mélypontja $67.85-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Performance Food Group Company részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PFGC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 164.46% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (67.26%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.47%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
164.46%
Gyorsasági mutató
67.26%
Készpénzhányad
0.47%
Nyereségességi mutatók
PFGC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.00% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 71.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.39% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.00%
Hatékony adókulcs
27.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.59%
EBT per EBIT
71.63%
EBIT/bevétel
1.39%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.64 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
67
Kintlévőségi napok
22
Működési ciklus
36.93
Készpénz-átváltási ciklus
37
Követelések forgalma
24.51
Készletforgalom
16.56
Befektetett eszközök forgalma
16.89
Eszközök forgalma
4.50
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.72, és a részvényenkénti szabad cash flow, 3.17, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.11, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.72
Szabad cash flow részvényenként
3.17
Részvényenkénti készpénz
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.67
Cash Flow fedezeti arány
0.15
Rövid távú fedezeti arány
3.07
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 37.62% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.81%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 55.06%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
37.62%
Adósság-tőke arány
1.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
53.81%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
55.06%
Kamatfedezettség
3.50
Cash Flow/adósság arány
0.15
Vállalati saját tőke szorzó
3.26
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 371.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.58 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 24.29, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.70, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
371.30
Nettó nyereség részvényenként
2.58
Könyv szerinti érték részvényenként
24.29
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.70
Saját tőke részvényenként
24.29
Kamatadósság részvényenként
32.18
Capex részvényenként
-1.75
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.00%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 133.90%, és a működési jövedelem növekedése, 133.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 253.07%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 244.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.50%
Bruttó nyereség növekedése
19.00%
EBIT növekedés
133.90%
Üzemi eredmény növekedése
133.90%
Nettó jövedelem növekedése
253.07%
EPS növekedés
244.00%
EPS hígított növekedés
243.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.94%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
3.17%
Működési cash flow növekedés
200.94%
Szabad cash flow növekedés
821.97%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
151.52%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
114.94%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
67.25%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
233.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
49.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-2.22%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
2564.36%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
32.23%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
355.10%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 14,020,708,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.09, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 26.64% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -32.41% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
14,020,708,000
Jövedelem Minőség
2.09
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
26.64%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-32.41%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.47%
Capex és értékcsökkenés
-54.30%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.08%
Graham szám
37.52
Tárgyi eszközök megtérülése
4.33%
Graham nettó nettó
-33.72
Működő tőke
2,518,400,000
Tárgyi eszközök értéke
416,100,000
Nettó forgóeszközérték
-2,682,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,391,200,000
Átlagos kötelezettségek
2,506,500,000
Átlagos készlet
3,409,300,000
Kintlévőségi napok
16
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készleten lévő készlet napjai
24
ROIC
6.59%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.77, és az ár-könyvérték arány, 2.77, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.57, és az ár/üzemi cash flow, 15.03, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.77
Ár-könyvérték arány
2.77
Ár/értékesítés arány
0.19
Ár cash flow arány
15.03
Ár-nyereség-növekedési arány
1.55
Vállalati érték többszörös
5.14
Árfolyam Fair Value
2.77
Ár/működési cash flow arány
15.03
Ár/szabad cash flow arány
22.57
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.48
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.24
Vállalati érték az EBITDA felett
11.14
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.85
Eredményhozam
4.28%
Szabad cash flow hozam
6.05%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
