Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.746%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -1.416%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -1.820% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.301%-os megtérülés képvisel, a Plug Power Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Plug Power Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.446%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Plug Power Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.288%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Plug Power Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.54-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.28-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Plug Power Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PLUG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 193.82% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (38.63%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.97%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
193.82%
Gyorsasági mutató
38.63%
Készpénzhányad
18.97%
Nyereségességi mutatók
PLUG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -182.70% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 0.43%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 129.03%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -141.59% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-182.70%
Hatékony adókulcs
0.43%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.59%
EBT per EBIT
129.03%
EBIT/bevétel
-141.59%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.94 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségi napok
255
Működési ciklus
336.28
Kintlévőségek kintlévő napjai
75
Készpénz-átváltási ciklus
262
Követelések forgalma
4.47
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.90
Készletforgalom
1.43
Befektetett eszközök forgalma
0.42
Eszközök forgalma
0.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.56, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.50, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.27, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -1.24, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.56
Szabad cash flow részvényenként
-2.50
Részvényenkénti készpénz
0.27
Működési cash flow értékesítési arány
-1.24
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.61
Cash Flow fedezeti arány
-1.66
Rövid távú fedezeti arány
-12.85
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.64
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.64
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.20 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.12%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 16.99%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -622.71 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.36%
Adósság-tőke arány
0.20
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.12%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
16.99%
Kamatfedezettség
-622.71
Cash Flow/adósság arány
-1.66
Vállalati saját tőke szorzó
1.65
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -2.30 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.87, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.55, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.50
Nettó nyereség részvényenként
-2.30
Könyv szerinti érték részvényenként
4.87
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.55
Saját tőke részvényenként
4.87
Kamatadósság részvényenként
0.69
Capex részvényenként
-1.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 27.07%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -161.27%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -53.63%, és a működési jövedelem növekedése, -53.63%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -89.06%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -84.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
27.07%
Bruttó nyereség növekedése
-161.27%
EBIT növekedés
-53.63%
Üzemi eredmény növekedése
-53.63%
Nettó jövedelem növekedése
-89.06%
EPS növekedés
-84.00%
EPS hígított növekedés
-84.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.72%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.72%
Működési cash flow növekedés
-33.54%
Szabad cash flow növekedés
-39.47%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
330.12%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
87.62%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
628.60%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-428.43%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-605.96%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-321.80%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-180.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-544.12%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-45.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2181.53%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
39166.24%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
14.66%
Követelések növekedése
92.83%
Készletek növekedése
48.88%
Eszközök növekedése
-14.95%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-30.51%
Adósság növekedése
7.80%
K+F költségek növekedése
14.23%
SGA kiadások növekedése
16.09%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,296,872,885.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.81, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.85% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 62.91% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,296,872,885.5
Jövedelem Minőség
0.81
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
12.76%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.85%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
62.91%
Capex a bevételhez viszonyítva
-78.10%
Capex és értékcsökkenés
-979.31%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
18.28%
Graham szám
15.87
Tárgyi eszközök megtérülése
-29.04%
Graham nettó nettó
-1.50
Működő tőke
822,165,000
Tárgyi eszközök értéke
2,709,239,000
Nettó forgóeszközérték
-217,648,000
Átlagos követelések
280,982,500
Átlagos kötelezettségek
224,861,499.5
Átlagos készlet
803,444,500
Kintlévőségi napok
152
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készleten lévő készlet napjai
251
ROIC
-31.91%
ROE
-0.47%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.61, és az ár-könyvérték arány, 0.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.41, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.20, és az ár/üzemi cash flow, -1.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.61
Ár-könyvérték arány
0.61
Ár/értékesítés arány
2.41
Ár cash flow arány
-1.78
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.03
Vállalati érték többszörös
-1.40
Árfolyam Fair Value
0.61
Ár/működési cash flow arány
-1.78
Ár/szabad cash flow arány
-1.20
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.92
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.70
Vállalati érték az EBITDA felett
-3.39
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.98
Eredményhozam
-51.08%
Szabad cash flow hozam
-67.27%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
