Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.763%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.243%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.152% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.108%-os megtérülés képvisel, a Kering SA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kering SA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.300%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kering SA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.217%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kering SA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $35.09-ig emelkedett, míg a mélypontja $34.06-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kering SA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PPRUY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 138.22% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (69.22%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (45.44%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
138.22%
Gyorsasági mutató
69.22%
Készpénzhányad
45.44%
Nyereségességi mutatók
PPRUY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 21.64% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.47%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.45%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.22%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 24.26% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
21.64%
Hatékony adókulcs
27.47%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.45%
EBT per EBIT
89.22%
EBIT/bevétel
24.26%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.38 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
69
Kintlévőségi napok
239
Működési ciklus
262.49
Kintlévőségek kintlévő napjai
115
Készpénz-átváltási ciklus
147
Követelések forgalma
15.32
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.16
Készletforgalom
1.53
Befektetett eszközök forgalma
2.84
Eszközök forgalma
0.71
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 52.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, 22.72, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 33.14, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.38 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
52.16
Szabad cash flow részvényenként
22.72
Részvényenkénti készpénz
33.14
Kifizetési arány
0.38
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.44
Cash Flow fedezeti arány
0.36
Rövid távú fedezeti arány
1.95
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.20
Osztalékfizetési arány
0.35
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 43.08% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.17 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.87%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.95%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 18.88 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
43.08%
Adósság-tőke arány
1.17
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
48.87%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
53.95%
Kamatfedezettség
18.88
Cash Flow/adósság arány
0.36
Vállalati saját tőke szorzó
2.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 159.92, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 24.38 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 124.34, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.88, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
159.92
Nettó nyereség részvényenként
24.38
Könyv szerinti érték részvényenként
124.34
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.88
Saját tőke részvényenként
124.34
Kamatadósság részvényenként
149.01
Capex részvényenként
-21.34
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.86%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -1.78%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -16.93%, és a működési jövedelem növekedése, -16.93%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -17.44%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -16.91% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.86%
Bruttó nyereség növekedése
-1.78%
EBIT növekedés
-16.93%
Üzemi eredmény növekedése
-16.93%
Nettó jövedelem növekedése
-17.44%
EPS növekedés
-16.91%
EPS hígított növekedés
-16.85%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.66%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.74%
Részvényenkénti osztalék növekedése
16.21%
Működési cash flow növekedés
4.23%
Szabad cash flow növekedés
-42.38%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1965.59%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1374.05%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
52.61%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
2909.35%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1115.07%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
57.73%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
61793.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
726.67%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
41.74%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1378.79%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
1480.96%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
31.49%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
3639.17%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2226.44%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
74.91%
Követelések növekedése
11.14%
Készletek növekedése
1.88%
Eszközök növekedése
21.88%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.39%
Adósság növekedése
59.23%
SGA kiadások növekedése
-25.08%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 18,795,787,266.908, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.45, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 36.96% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -58.56% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
18,795,787,266.908
Jövedelem Minőség
1.45
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
36.96%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-58.56%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.34%
Capex és értékcsökkenés
-143.23%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.05%
Graham szám
261.17
Tárgyi eszközök megtérülése
11.44%
Graham nettó nettó
-143.75
Működő tőke
3,299,000,000
Tárgyi eszközök értéke
720,000,000
Nettó forgóeszközérték
-13,427,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,820,000,000
Átlagos kötelezettségek
2,231,500,000
Átlagos készlet
4,508,000,000
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségek kintlévő napjai
173
Készleten lévő készlet napjai
358
ROIC
10.19%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.27, és az ár-könyvérték arány, 0.27, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.41, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.86, és az ár/üzemi cash flow, 0.64, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.27
Ár-könyvérték arány
0.27
Ár/értékesítés arány
1.41
Ár cash flow arány
0.64
Ár-nyereség-növekedési arány
0.38
Vállalati érték többszörös
2.93
Árfolyam Fair Value
0.27
Ár/működési cash flow arány
0.64
Ár/szabad cash flow arány
14.86
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.32
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.96
Vállalati érték az EBITDA felett
2.82
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.22
Eredményhozam
60.92%
Szabad cash flow hozam
37.74%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
