Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.751%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.334%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.116% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.121%-os megtérülés képvisel, a Prada S.p.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Prada S.p.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.256%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Prada S.p.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.430%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Prada S.p.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.45-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.2-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Prada S.p.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PRDSY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 149.12% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (84.39%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (47.54%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
149.12%
Gyorsasági mutató
84.39%
Készpénzhányad
47.54%
Nyereségességi mutatók
PRDSY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.21% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 32.12%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 67.51%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 51.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 33.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.21%
Hatékony adókulcs
32.12%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
67.51%
EBT per EBIT
51.60%
EBIT/bevétel
33.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségi napok
146
Működési ciklus
170.18
Kintlévőségek kintlévő napjai
84
Készpénz-átváltási ciklus
87
Követelések forgalma
14.87
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.36
Készletforgalom
2.51
Befektetett eszközök forgalma
1.96
Eszközök forgalma
1.04
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.71, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.37, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.27, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.31 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.71
Szabad cash flow részvényenként
0.37
Részvényenkénti készpénz
0.27
Kifizetési arány
0.31
Működési cash flow értékesítési arány
0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.51
Cash Flow fedezeti arány
2.03
Rövid távú fedezeti arány
3.25
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.06
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.56
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.23 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.07%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 18.90%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 43.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.79%
Adósság-tőke arány
0.23
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.07%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
18.90%
Kamatfedezettség
43.50
Cash Flow/adósság arány
2.03
Vállalati saját tőke szorzó
1.98
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.81, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.51, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.81
Nettó nyereség részvényenként
0.26
Könyv szerinti érték részvényenként
1.51
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.19
Saját tőke részvényenként
1.51
Kamatadósság részvényenként
0.39
Capex részvényenként
-0.29
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 12.23%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 41.96%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 24.90%, és a működési jövedelem növekedése, 24.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 44.25%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 44.44% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
12.23%
Bruttó nyereség növekedése
41.96%
EBIT növekedés
24.90%
Üzemi eredmény növekedése
24.90%
Nettó jövedelem növekedése
44.25%
EPS növekedés
44.44%
EPS hígított növekedés
44.44%
Részvényenkénti osztalék növekedése
57.14%
Működési cash flow növekedés
2.56%
Szabad cash flow növekedés
-55.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-35.32%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-26.16%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
91.53%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-26.25%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
55.41%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
91.56%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-46.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
63.31%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1339.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-28.26%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-33.01%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
36.15%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-38.89%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-26.67%
Követelések növekedése
19.68%
Készletek növekedése
3.70%
Eszközök növekedése
3.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.14%
Adósság növekedése
-2.08%
K+F költségek növekedése
9.28%
SGA kiadások növekedése
53.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 28,299,820,038.92, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.72, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.06 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.19% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.10% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -65.72% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
28,299,820,038.92
Jövedelem Minőség
1.72
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.19%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.10%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-65.72%
Capex a bevételhez viszonyítva
-16.07%
Capex és értékcsökkenés
-112.31%
Graham szám
2.98
Tárgyi eszközök megtérülése
9.91%
Graham nettó nettó
-0.88
Működő tőke
712,760,869
Tárgyi eszközök értéke
3,032,928,497
Nettó forgóeszközérték
-1,576,365,094
Átlagos követelések
490,771,566.5
Átlagos kötelezettségek
426,977,232
Átlagos készlet
775,811,584.5
Kintlévőségi napok
42
Kintlévőségek kintlévő napjai
182
Készleten lévő készlet napjai
318
ROIC
15.20%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 10.43, és az ár-könyvérték arány, 10.43, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 21.48, és az ár/üzemi cash flow, 22.08, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
10.43
Ár-könyvérték arány
10.43
Ár/értékesítés arány
2.53
Ár cash flow arány
22.08
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.39
Vállalati érték többszörös
5.00
Árfolyam Fair Value
10.43
Ár/működési cash flow arány
22.08
Ár/szabad cash flow arány
21.48
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.84
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.10
Vállalati érték az EBITDA felett
16.58
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.94
Eredményhozam
2.54%
Szabad cash flow hozam
1.47%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
