Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.741%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.647%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.467% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.109%-os megtérülés képvisel, a Public Storage ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Public Storage eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.213%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Public Storage tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.155%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Public Storage részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $266.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $256.31-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Public Storage részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PSA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 53.88% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (53.88%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (53.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
53.88%
Gyorsasági mutató
53.88%
Készpénzhányad
53.88%
Nyereségességi mutatók
PSA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 47.24% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.49%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.88%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 73.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 64.69% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
47.24%
Hatékony adókulcs
5.49%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.88%
EBT per EBIT
73.02%
EBIT/bevétel
64.69%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.54 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
54
Befektetett eszközök forgalma
11.77
Eszközök forgalma
0.23
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 18.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, 15.63, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.55, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.08 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.70, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
18.30
Szabad cash flow részvényenként
15.63
Részvényenkénti készpénz
1.55
Kifizetési arány
1.08
Működési cash flow értékesítési arány
0.70
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.85
Cash Flow fedezeti arány
0.33
Rövid távú fedezeti arány
3.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
6.86
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.16
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 50.34% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.99 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.68%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.82%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 12.73 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
50.34%
Adósság-tőke arány
0.99
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
47.68%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.82%
Kamatfedezettség
12.73
Cash Flow/adósság arány
0.33
Vállalati saját tőke szorzó
1.97
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 25.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 12.24 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 57.06, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 55.39, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
25.75
Nettó nyereség részvényenként
12.24
Könyv szerinti érték részvényenként
57.06
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
55.39
Saját tőke részvényenként
57.06
Kamatadósság részvényenként
57.64
Capex részvényenként
-2.63
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.02%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.69%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 41.50%, és a működési jövedelem növekedése, 41.50%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -67.34%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -70.40% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.02%
Bruttó nyereség növekedése
7.69%
EBIT növekedés
41.50%
Üzemi eredmény növekedése
41.50%
Nettó jövedelem növekedése
-67.34%
EPS növekedés
-70.40%
EPS hígított növekedés
-70.36%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.12%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.08%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-41.09%
Működési cash flow növekedés
4.15%
Szabad cash flow növekedés
4.82%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
122.99%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
62.62%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
54.11%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
122.03%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
56.14%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
58.04%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
99.67%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
24.48%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
57.41%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
11.41%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
8.86%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
16.34%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
106.60%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
41.73%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
42.71%
Eszközök növekedése
12.86%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-0.72%
Adósság növekedése
32.49%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
-29.73%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 62,252,235,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.50, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.95% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -14.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
62,252,235,000
Jövedelem Minőség
1.50
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.95%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-14.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.21%
Capex és értékcsökkenés
-47.54%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.92%
Graham szám
125.38
Tárgyi eszközök megtérülése
11.06%
Graham nettó nettó
-53.18
Működő tőke
-228,991,000
Tárgyi eszközök értéke
9,719,679,000
Nettó forgóeszközérték
-9,332,268,000
Befektetett tőke
1
ROIC
16.07%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.86, és az ár-könyvérték arány, 4.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 10.56, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.62, és az ár/üzemi cash flow, 15.05, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.86
Ár-könyvérték arány
4.86
Ár/értékesítés arány
10.56
Ár cash flow arány
15.05
Ár-nyereség-növekedési arány
1.86
Vállalati érték többszörös
11.55
Árfolyam Fair Value
4.86
Ár/működési cash flow arány
15.05
Ár/szabad cash flow arány
17.62
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
5.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
13.78
Vállalati érték az EBITDA felett
18.31
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.17
Eredményhozam
4.01%
Szabad cash flow hozam
5.20%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
