Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.265%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.837%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -6.230% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.209%-os megtérülés képvisel, a Power REIT ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Power REIT eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.393%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Power REIT tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.038%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Power REIT részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.54-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.421-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Power REIT részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PW likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 138.78% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (25.42%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.96%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
138.78%
Gyorsasági mutató
25.42%
Készpénzhányad
22.96%
Nyereségességi mutatók
PW jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -609.30% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 102.24%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 728.14%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -83.68% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-609.30%
Hatékony adókulcs
2.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
102.24%
EBT per EBIT
728.14%
EBIT/bevétel
-83.68%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.39 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
25
Működési ciklus
67.96
Kintlévőségek kintlévő napjai
91
Készpénz-átváltási ciklus
-23
Követelések forgalma
5.37
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.02
Befektetett eszközök forgalma
0.06
Eszközök forgalma
0.03
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.77, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.78, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.21, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -1.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.77
Szabad cash flow részvényenként
-0.78
Részvényenkénti készpénz
1.21
Működési cash flow értékesítési arány
-1.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.01
Cash Flow fedezeti arány
-0.07
Rövid távú fedezeti arány
-0.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-87.43
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-87.43
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 50.89% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.16 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.20%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.73%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.73 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
50.89%
Adósság-tőke arány
1.16
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
40.20%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
53.73%
Kamatfedezettség
-0.73
Cash Flow/adósság arány
-0.07
Vállalati saját tőke szorzó
2.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.70, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -4.24 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.08, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.34, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.70
Nettó nyereség részvényenként
-4.24
Könyv szerinti érték részvényenként
9.08
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.34
Saját tőke részvényenként
9.08
Kamatadósság részvényenként
10.63
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -72.32%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -69.14%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -436.17%, és a működési jövedelem növekedése, -436.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 49.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 49.58% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-72.32%
Bruttó nyereség növekedése
-69.14%
EBIT növekedés
-436.17%
Üzemi eredmény növekedése
-436.17%
Nettó jövedelem növekedése
49.45%
EPS növekedés
49.58%
EPS hígított növekedés
49.58%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.35%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.35%
Részvényenkénti osztalék növekedése
32.86%
Működési cash flow növekedés
-138.34%
Szabad cash flow növekedés
-138.34%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
10.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-34.88%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-68.89%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-246.47%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-213.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-150.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1361.40%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1034.06%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-905.63%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-3.97%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-20.45%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
93.41%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
27.06%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
31.33%
Követelések növekedése
-13.46%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
-40.68%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-51.67%
Adósság növekedése
-46.05%
SGA kiadások növekedése
-100.00%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 33,823,879.752, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.18, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.57% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 0.57% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
33,823,879.752
Jövedelem Minőség
0.18
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.74
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.57%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.57%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.64%
Capex és értékcsökkenés
-0.60%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
37.55%
Graham szám
29.42
Tárgyi eszközök megtérülése
-21.22%
Graham nettó nettó
-10.33
Működő tőke
6,932,236
Tárgyi eszközök értéke
28,265,623
Nettó forgóeszközérték
-14,632,357
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
473,125
Átlagos kötelezettségek
1,078,876.5
Átlagos készlet
0.5
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
ROIC
-6.50%
ROE
-0.47%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.05, és az ár-könyvérték arány, 0.05, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.63, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.56, és az ár/üzemi cash flow, -0.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.05
Ár-könyvérték arány
0.05
Ár/értékesítés arány
0.63
Ár cash flow arány
-0.56
Vállalati érték többszörös
16.44
Árfolyam Fair Value
0.05
Ár/működési cash flow arány
-0.56
Ár/szabad cash flow arány
-0.56
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
14.35
Vállalati érték az EBITDA felett
-18.44
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.90
Eredményhozam
-652.31%
Szabad cash flow hozam
-119.78%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
