Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.364%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.285%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.159% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.047%-os megtérülés képvisel, a Rayonier Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Rayonier Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.091%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Rayonier Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.086%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Rayonier Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $30.39-ig emelkedett, míg a mélypontja $29.64-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Rayonier Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RYN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 245.96% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (179.65%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (140.51%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
245.96%
Gyorsasági mutató
179.65%
Készpénzhányad
140.51%
Nyereségességi mutatók
RYN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.89% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.91%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 94.27%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 59.31%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.89%
Hatékony adókulcs
1.91%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
94.27%
EBT per EBIT
59.31%
EBIT/bevétel
28.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.46 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 2585.65% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
180
Kintlévőségi napok
70
Működési ciklus
83.91
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
65
Követelések forgalma
25.86
Fizetési kötelezettségek forgalma
19.50
Készletforgalom
5.23
Befektetett eszközök forgalma
0.34
Eszközök forgalma
0.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.93, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.10, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.20 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.27, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.93
Szabad cash flow részvényenként
1.35
Részvényenkénti készpénz
1.10
Kifizetési arány
1.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.27
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.70
Cash Flow fedezeti arány
0.22
Rövid távú fedezeti arány
-5.21
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.30
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.00
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.61% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.71 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 42.65%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.65%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.09 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.61%
Adósság-tőke arány
0.71
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
42.65%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
41.65%
Kamatfedezettség
11.09
Cash Flow/adósság arány
0.22
Vállalati saját tőke szorzó
1.95
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.14, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.17 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 12.57, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 13.14, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.14
Nettó nyereség részvényenként
1.17
Könyv szerinti érték részvényenként
12.57
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
13.14
Saját tőke részvényenként
12.57
Kamatadósság részvényenként
9.99
Capex részvényenként
-0.55
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.26%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 104.94%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 122.86%, és a működési jövedelem növekedése, 122.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 62.03%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 60.27% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.26%
Bruttó nyereség növekedése
104.94%
EBIT növekedés
122.86%
Üzemi eredmény növekedése
122.86%
Nettó jövedelem növekedése
62.03%
EPS növekedés
60.27%
EPS hígított növekedés
60.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.26%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.61%
Részvényenkénti osztalék növekedése
1.31%
Működési cash flow növekedés
10.85%
Szabad cash flow növekedés
182.17%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-47.45%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
12.88%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
11.23%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-53.52%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-16.12%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
32.13%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-60.39%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
47.97%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
323.03%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-4.34%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
4.16%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
14.12%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-39.09%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
8.31%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
5.03%
Követelések növekedése
-5.57%
Készletek növekedése
30.71%
Eszközök növekedése
-3.74%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-1.50%
Adósság növekedése
-9.35%
SGA kiadások növekedése
15.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,192,039,344.93, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.72, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.36% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -27.28% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,192,039,344.93
Jövedelem Minőség
1.72
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.36%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.28%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.70%
Capex és értékcsökkenés
-51.45%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.32%
Graham szám
18.20
Tárgyi eszközök megtérülése
4.77%
Graham nettó nettó
-9.64
Működő tőke
176,681,000
Tárgyi eszközök értéke
1,946,019,000
Nettó forgóeszközérték
-1,371,374,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
41,353,500
Átlagos kötelezettségek
24,330,500
Átlagos készlet
27,373,000
Kintlévőségi napok
14
Kintlévőségek kintlévő napjai
16
Készleten lévő készlet napjai
19
ROIC
10.92%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.41, és az ár-könyvérték arány, 2.41, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.22, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 22.10, és az ár/üzemi cash flow, 15.38, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.41
Ár-könyvérték arány
2.41
Ár/értékesítés arány
4.22
Ár cash flow arány
15.38
Ár-nyereség-növekedési arány
-13.50
Vállalati érték többszörös
6.70
Árfolyam Fair Value
2.41
Ár/működési cash flow arány
15.38
Ár/szabad cash flow arány
22.10
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.66
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.86
Vállalati érték az EBITDA felett
11.73
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
20.75
Eredményhozam
3.51%
Szabad cash flow hozam
4.39%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
