Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.984%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.770% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.084%-os megtérülés képvisel, a Pizza Pizza Royalty Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Pizza Pizza Royalty Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.105%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Pizza Pizza Royalty Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.108%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Pizza Pizza Royalty Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.48-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.32-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Pizza Pizza Royalty Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A PZA.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 290.96% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (290.96%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (58.08%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
290.96%
Gyorsasági mutató
290.96%
Készpénzhányad
58.08%
Nyereségességi mutatók
PZA.TO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 96.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.90%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.10%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.72%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 98.40% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
96.16%
Hatékony adókulcs
19.90%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.10%
EBT per EBIT
97.72%
EBIT/bevétel
98.40%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.91 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 994.54% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
291
Követelések forgalma
9.95
Eszközök forgalma
0.11
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.97, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.97, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.26, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.99 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.78, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.97
Szabad cash flow részvényenként
0.97
Részvényenkénti készpénz
0.26
Kifizetési arány
0.99
Működési cash flow értékesítési arány
0.78
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.02
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.69% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.16 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.78%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.78%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 30.89 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.69%
Adósság-tőke arány
0.16
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.78%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
13.78%
Kamatfedezettség
30.89
Cash Flow/adósság arány
0.67
Vállalati saját tőke szorzó
1.26
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.24, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.96 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.09, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.92, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.24
Nettó nyereség részvényenként
0.96
Könyv szerinti érték részvényenként
9.09
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.92
Saját tőke részvényenként
9.09
Kamatadósság részvényenként
1.49
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.41%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.41%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 10.56%, és a működési jövedelem növekedése, 10.56%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 12.44%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 11.63% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.41%
Bruttó nyereség növekedése
10.41%
EBIT növekedés
10.56%
Üzemi eredmény növekedése
10.56%
Nettó jövedelem növekedése
12.44%
EPS növekedés
11.63%
EPS hígított növekedés
11.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.50%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.50%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.56%
Működési cash flow növekedés
8.14%
Szabad cash flow növekedés
8.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
16.55%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
11.23%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
25.89%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
14.46%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
11.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
23.85%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
20.73%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
12.82%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
25.94%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
0.84%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
0.88%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1.40%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.28%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
5.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
30.48%
Követelések növekedése
10.92%
Eszközök növekedése
0.61%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.01%
Adósság növekedése
0.04%
SGA kiadások növekedése
1.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 520,480,177.6, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
520,480,177.6
Jövedelem Minőség
1.01
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
96.16%
Graham szám
14.00
Tárgyi eszközök megtérülése
218.21%
Graham nettó nettó
-2.00
Működő tőke
8,236,000
Tárgyi eszközök értéke
-61,988,000
Nettó forgóeszközérték
-63,635,000
Átlagos követelések
3,844,999.5
Átlagos kötelezettségek
790,000
Kintlévőségi napok
37
ROIC
9.30%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.50, és az ár-könyvérték arány, 1.50, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.32, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.68, és az ár/üzemi cash flow, 14.03, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.50
Ár-könyvérték arány
1.50
Ár/értékesítés arány
8.32
Ár cash flow arány
14.03
Ár-nyereség-növekedési arány
12.21
Vállalati érték többszörös
7.29
Árfolyam Fair Value
1.50
Ár/működési cash flow arány
14.03
Ár/szabad cash flow arány
10.68
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.62
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
12.94
Vállalati érték az EBITDA felett
13.15
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.60
Eredményhozam
6.51%
Szabad cash flow hozam
6.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
