Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.498%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.131%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.152% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.124%-os megtérülés képvisel, a Quotient Technology Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Quotient Technology Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.240%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Quotient Technology Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.156%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Quotient Technology Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.0054-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.99-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Quotient Technology Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A QUOT likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 137.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (111.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (43.94%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
137.44%
Gyorsasági mutató
111.57%
Készpénzhányad
43.94%
Nyereségességi mutatók
QUOT jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -16.20% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 6.24%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 93.76%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 123.64%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -13.11% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-16.20%
Hatékony adókulcs
6.24%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
93.76%
EBT per EBIT
123.64%
EBIT/bevétel
-13.11%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
112
Működési ciklus
94.80
Kintlévőségek kintlévő napjai
79
Készpénz-átváltási ciklus
16
Követelések forgalma
3.85
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.62
Befektetett eszközök forgalma
5.94
Eszközök forgalma
0.82
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.46, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.05
Szabad cash flow részvényenként
-0.16
Részvényenkénti készpénz
0.46
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-2.90
Cash Flow fedezeti arány
0.08
Rövid távú fedezeti arány
1.96
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.26
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.26
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.97% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.44 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.67%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.53%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.10 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.97%
Adósság-tőke arány
0.44
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
29.67%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.53%
Kamatfedezettség
-4.10
Cash Flow/adósság arány
0.08
Vállalati saját tőke szorzó
2.10
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.80 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.85, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.47, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.01
Nettó nyereség részvényenként
-0.80
Könyv szerinti érték részvényenként
1.85
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.47
Saját tőke részvényenként
1.85
Kamatadósság részvényenként
0.81
Capex részvényenként
-0.20
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -44.63%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -29.09%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -181.36%, és a működési jövedelem növekedése, -181.36%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -67.91%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -63.27% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-44.63%
Bruttó nyereség növekedése
-29.09%
EBIT növekedés
-181.36%
Üzemi eredmény növekedése
-181.36%
Nettó jövedelem növekedése
-67.91%
EPS növekedés
-63.27%
EPS hígított növekedés
-63.27%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.33%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.33%
Működési cash flow növekedés
-101.20%
Szabad cash flow növekedés
-276.44%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
65.87%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-16.30%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-37.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
99.57%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.60%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.93%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
16.80%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-373.78%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-96.33%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
157.15%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-58.30%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-40.72%
Követelések növekedése
-44.67%
Eszközök növekedése
-42.85%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-25.97%
Adósság növekedése
-66.62%
K+F költségek növekedése
-41.48%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 343,944,670, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.33 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 9.11% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 36.60% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 6284.62% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
343,944,670
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.33
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
9.11%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
36.60%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
6284.62%
Capex a bevételhez viszonyítva
-6.79%
Capex és értékcsökkenés
-109.36%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
11.24%
Graham szám
5.77
Tárgyi eszközök megtérülése
-33.23%
Graham nettó nettó
-0.57
Működő tőke
61,120,000
Tárgyi eszközök értéke
44,874,000
Nettó forgóeszközérték
-10,633,000
Átlagos követelések
137,632,500
Átlagos kötelezettségek
24,024,000
Kintlévőségi napok
124
Kintlévőségek kintlévő napjai
71
ROIC
-26.52%
ROE
-0.43%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.53, és az ár-könyvérték arány, 2.53, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.50, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -25.43, és az ár/üzemi cash flow, 72.90, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.53
Ár-könyvérték arány
2.53
Ár/értékesítés arány
1.50
Ár cash flow arány
72.90
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.14
Vállalati érték többszörös
-17.31
Árfolyam Fair Value
2.53
Ár/működési cash flow arány
72.90
Ár/szabad cash flow arány
-25.43
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.85
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.19
Vállalati érték az EBITDA felett
-6.56
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1102.39
Eredményhozam
-23.27%
Szabad cash flow hozam
-6.06%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
