Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.201%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.020%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.070% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.229%-os megtérülés képvisel, a Rite Aid Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Rite Aid Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.652%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Rite Aid Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.785%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Rite Aid Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.23-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.1976-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Rite Aid Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RAD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 57.36% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (24.02%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (1.43%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
57.36%
Gyorsasági mutató
24.02%
Készpénzhányad
1.43%
Nyereségességi mutatók
RAD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -7.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.09%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.91%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 346.27%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -2.03% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-7.04%
Hatékony adókulcs
1.09%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.91%
EBT per EBIT
346.27%
EBIT/bevétel
-2.03%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.57 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
24
Kintlévőségi napok
39
Működési ciklus
61.72
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készpénz-átváltási ciklus
34
Követelések forgalma
15.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.13
Készletforgalom
9.40
Befektetett eszközök forgalma
7.75
Eszközök forgalma
3.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -7.49, és a részvényenkénti szabad cash flow, -11.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.68, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-7.49
Szabad cash flow részvényenként
-11.14
Részvényenkénti készpénz
1.68
Működési cash flow értékesítési arány
-0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.49
Cash Flow fedezeti arány
-0.06
Rövid távú fedezeti arány
-0.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.05
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 92.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -3.35 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 568.83%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 142.61%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.82 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
92.36%
Adósság-tőke arány
-3.35
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
568.83%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
142.61%
Kamatfedezettség
-1.82
Cash Flow/adósság arány
-0.06
Vállalati saját tőke szorzó
-3.62
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 440.60, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -13.71 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -11.74, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -25.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
440.60
Nettó nyereség részvényenként
-13.71
Könyv szerinti érték részvényenként
-11.74
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-25.60
Saját tőke részvényenként
-11.74
Kamatadósság részvényenként
110.53
Capex részvényenként
-4.53
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -1.94%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -5.92%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -235.15%, és a működési jövedelem növekedése, -235.15%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -39.27%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -36.95% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-1.94%
Bruttó nyereség növekedése
-5.92%
EBIT növekedés
-235.15%
Üzemi eredmény növekedése
-235.15%
Nettó jövedelem növekedése
-39.27%
EPS növekedés
-36.95%
EPS hígított növekedés
-36.95%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.74%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.74%
Működési cash flow növekedés
-113.83%
Szabad cash flow növekedés
-289.28%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-23.26%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
6.79%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
6.34%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-105.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-118.79%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-110.42%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-613.56%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-175.86%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-54.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
78.89%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-138.25%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-192.09%
Követelések növekedése
-14.41%
Készletek növekedése
-2.99%
Eszközök növekedése
-11.74%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-736.99%
Adósság növekedése
-1.80%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,858,119,400, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.07, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.07% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 472.33% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,858,119,400
Jövedelem Minőség
0.07
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.07%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
472.33%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.03%
Capex és értékcsökkenés
-89.55%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.05%
Graham szám
60.18
Tárgyi eszközök megtérülése
-11.08%
Graham nettó nettó
-113.37
Működő tőke
573,172,000
Tárgyi eszközök értéke
-1,399,824,000
Nettó forgóeszközérték
-4,868,091,000
Befektetett tőke
-9
Átlagos követelések
1,246,727,000
Átlagos kötelezettségek
1,532,936,000
Átlagos készlet
1,930,066,500
Kintlévőségi napok
17
Kintlévőségek kintlévő napjai
28
Készleten lévő készlet napjai
36
ROIC
-1.88%
ROE
1.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -0.02, és az ár-könyvérték arány, -0.02, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.06, és az ár/üzemi cash flow, -0.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-0.02
Ár-könyvérték arány
-0.02
Ár cash flow arány
-0.09
Vállalati érték többszörös
31.53
Árfolyam Fair Value
-0.02
Ár/működési cash flow arány
-0.09
Ár/szabad cash flow arány
-0.06
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-0.31
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.24
Vállalati érték az EBITDA felett
32.83
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-111.71
Eredményhozam
-383.10%
Szabad cash flow hozam
-153.32%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
