Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.214%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.044%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.032% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A Rana Sugars Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.201%-os saját tőke megtérülésében.
Részvényárak
Rana Sugars Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $21.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $19.58-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Rana Sugars Limited részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
RANASUG.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.90% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.97%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.03%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.56%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.90%
Hatékony adókulcs
17.97%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.03%
EBT per EBIT
89.56%
EBIT/bevétel
4.36%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.07, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.07
Szabad cash flow részvényenként
4.07
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 3.14 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
3.14
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 104.98, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 33.37, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 33.37, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
104.98
Nettó nyereség részvényenként
4.13
Könyv szerinti érték részvényenként
33.37
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
33.37
Saját tőke részvényenként
33.37
Kamatadósság részvényenként
24.42
Capex részvényenként
-4.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.64%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 1.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -44.38%, és a működési jövedelem növekedése, -44.38%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -25.60%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -25.59% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.64%
Bruttó nyereség növekedése
1.31%
EBIT növekedés
-44.38%
Üzemi eredmény növekedése
-44.38%
Nettó jövedelem növekedése
-25.60%
EPS növekedés
-25.59%
EPS hígított növekedés
-25.59%
Működési cash flow növekedés
-191.48%
Szabad cash flow növekedés
-941.54%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
129.10%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
65.32%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
23.12%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-254.29%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-152.38%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-125.49%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1072.25%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
173.29%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-76.14%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
95.98%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
3805.39%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
149.94%
Követelések növekedése
34.25%
Készletek növekedése
13.85%
Eszközök növekedése
13.29%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
14.13%
Adósság növekedése
108.98%
K+F költségek növekedése
-25.66%
SGA kiadások növekedése
45.79%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,852,948,040, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.02, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,852,948,040
Jövedelem Minőség
-1.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.03%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
75.23%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.91%
Capex és értékcsökkenés
-201.14%
Graham szám
55.67
Tárgyi eszközök megtérülése
4.34%
Graham nettó nettó
-33.50
Működő tőke
835,508,000
Tárgyi eszközök értéke
5,124,068,000
Nettó forgóeszközérték
-901,178,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,328,710,000
Átlagos kötelezettségek
4,781,582,500
Átlagos készlet
5,497,230,500
Kintlévőségi napok
34
Kintlévőségek kintlévő napjai
128
Készleten lévő készlet napjai
174
ROIC
7.60%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az ár/értékesítés arány, 0.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.19, és az ár/üzemi cash flow, 5.19, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár/értékesítés arány
0.20
Ár cash flow arány
5.19
Ár-nyereség-növekedési arány
0.14
Vállalati érték többszörös
2.94
Ár/működési cash flow arány
5.19
Ár/szabad cash flow arány
5.19
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.66
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.43
Vállalati érték az EBITDA felett
5.51
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.18
Eredményhozam
18.74%
Szabad cash flow hozam
-43.40%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
