Egyszerűbben fogalmazva, Red Eléctrica Corporación, S.A. rendelkezik 1079.936 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.792%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.442%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.324% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.055%-os megtérülés képvisel, a Red Eléctrica Corporación, S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Red Eléctrica Corporación, S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.151%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Red Eléctrica Corporación, S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.086%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Red Eléctrica Corporación, S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.41-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.22-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Red Eléctrica Corporación, S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RDEIY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 141.32% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
141.32%
Nyereségességi mutatók
RDEIY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 41.45% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.89%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 78.24%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 44.16% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
41.45%
Hatékony adókulcs
20.89%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
78.24%
EBT per EBIT
93.86%
EBIT/bevétel
44.16%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.41 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Eszközök forgalma
0.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.40, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.38, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A kifizetési arány 0.69 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.30, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.40
Szabad cash flow részvényenként
0.38
Kifizetési arány
0.69
Működési cash flow értékesítési arány
0.30
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.27
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.37
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.67
Osztalékfizetési arány
0.14
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 7.57 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
7.57
Vállalati saját tőke szorzó
2.64
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.82, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.28 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 10.02, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.55, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.82
Nettó nyereség részvényenként
1.28
Könyv szerinti érték részvényenként
10.02
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.55
Saját tőke részvényenként
10.02
Kamatadósság részvényenként
10.95
Capex részvényenként
-1.77
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.43%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -33.04%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -8.34%, és a működési jövedelem növekedése, -8.34%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 3.75%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 4.07% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.43%
Bruttó nyereség növekedése
-33.04%
EBIT növekedés
-8.34%
Üzemi eredmény növekedése
-8.34%
Nettó jövedelem növekedése
3.75%
EPS növekedés
4.07%
EPS hígított növekedés
4.07%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.06%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.06%
Részvényenkénti osztalék növekedése
4.61%
Működési cash flow növekedés
-68.61%
Szabad cash flow növekedés
-145.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
135.42%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
111.57%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
3.79%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-17.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-10.69%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-64.42%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
161.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
95.50%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
10.86%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
391.55%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
221.46%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
57.20%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
257.86%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
129.65%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
0.30%
Követelések növekedése
6.35%
Készletek növekedése
48.23%
Eszközök növekedése
-2.01%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.86%
Adósság növekedése
-7.10%
K+F költségek növekedése
-26.19%
SGA kiadások növekedése
4.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,128,386,121.907, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.71, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.41% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -194.40% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,128,386,121.907
Jövedelem Minőség
0.71
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.32%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.41%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-194.40%
Capex a bevételhez viszonyítva
-46.33%
Capex és értékcsökkenés
-177.90%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.27%
Graham szám
16.98
Tárgyi eszközök megtérülése
5.03%
Graham nettó nettó
-11.46
Működő tőke
119,193,000
Tárgyi eszközök értéke
5,691,186,000
Nettó forgóeszközérték
-5,788,596,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,401,795,500
Átlagos kötelezettségek
410,589,000
Átlagos készlet
51,286,500
Kintlévőségi napok
256
Kintlévőségek kintlévő napjai
166
Készleten lévő készlet napjai
30
ROIC
6.28%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.77, és az ár-könyvérték arány, 0.77, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.46, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 43.10, és az ár/üzemi cash flow, 5.79, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.77
Ár-könyvérték arány
0.77
Ár/értékesítés arány
3.46
Ár cash flow arány
5.79
Ár-nyereség-növekedési arány
0.17
Vállalati érték többszörös
4.79
Árfolyam Fair Value
0.77
Ár/működési cash flow arány
5.79
Ár/szabad cash flow arány
43.10
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.74
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.42
Vállalati érték az EBITDA felett
6.33
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
18.56
Eredményhozam
17.21%
Szabad cash flow hozam
-11.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
