Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.119%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.061%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.037% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.060%-os megtérülés képvisel, a Ranger Energy Services, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ranger Energy Services, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.087%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ranger Energy Services, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.119%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ranger Energy Services, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.97-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.75-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ranger Energy Services, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RNGR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 196.23% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (172.17%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.75%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
196.23%
Gyorsasági mutató
172.17%
Készpénzhányad
22.75%
Nyereségességi mutatók
RNGR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.23%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.77%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 79.69%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.11% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.87%
Hatékony adókulcs
23.23%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.77%
EBT per EBIT
79.69%
EBIT/bevétel
6.11%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.96 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
172
Kintlévőségi napok
4
Működési ciklus
63.28
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készpénz-átváltási ciklus
43
Követelések forgalma
6.17
Fizetési kötelezettségek forgalma
17.92
Készletforgalom
87.66
Befektetett eszközök forgalma
2.71
Eszközök forgalma
1.61
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.76, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.25, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.65, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.10 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.76
Szabad cash flow részvényenként
2.25
Részvényenkénti készpénz
0.65
Kifizetési arány
0.10
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.60
Cash Flow fedezeti arány
2.68
Rövid távú fedezeti arány
11.35
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.33
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.12 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.70%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.09%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.55%
Adósság-tőke arány
0.12
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.70%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.09%
Kamatfedezettség
11.11
Cash Flow/adósság arány
2.68
Vállalati saját tőke szorzó
1.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 25.88, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.97 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 10.79, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
25.88
Nettó nyereség részvényenként
0.97
Könyv szerinti érték részvényenként
11.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
10.79
Saját tőke részvényenként
11.05
Kamatadósság részvényenként
1.52
Capex részvényenként
-1.48
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.62%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 7.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 101.52%, és a működési jövedelem növekedése, 101.52%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 57.62%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 46.97% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.62%
Bruttó nyereség növekedése
7.97%
EBIT növekedés
101.52%
Üzemi eredmény növekedése
101.52%
Nettó jövedelem növekedése
57.62%
EPS növekedés
46.97%
EPS hígított növekedés
46.15%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
7.10%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.94%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-86.34%
Működési cash flow növekedés
104.04%
Szabad cash flow növekedés
76.87%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
728.63%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-28.06%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
17.58%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
581.85%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
12.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
23.51%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
347.02%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
152.25%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
86.11%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-8.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-7.48%
Követelések növekedése
-12.70%
Készletek növekedése
8.47%
Eszközök növekedése
3.88%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-4.66%
Adósság növekedése
21.07%
SGA kiadások növekedése
-36.59%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 269,859,544.73, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.82, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.59% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -40.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
269,859,544.73
Jövedelem Minőség
3.82
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.59%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.73%
Capex és értékcsökkenés
-91.48%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.75%
Graham szám
15.51
Tárgyi eszközök megtérülése
6.10%
Graham nettó nettó
-1.15
Működő tőke
66,400,000
Tárgyi eszközök értéke
265,500,000
Nettó forgóeszközérték
10,800,000
Átlagos követelések
110,600,000
Átlagos kötelezettségek
27,800,000
Átlagos készlet
6,150,000
Kintlévőségi napok
59
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készleten lévő készlet napjai
4
ROIC
9.97%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.93, és az ár-könyvérték arány, 0.93, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.37, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.37, és az ár/üzemi cash flow, 2.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.93
Ár-könyvérték arány
0.93
Ár/értékesítés arány
0.37
Ár cash flow arány
2.78
Ár-nyereség-növekedési arány
0.21
Vállalati érték többszörös
2.83
Árfolyam Fair Value
0.93
Ár/működési cash flow arány
2.78
Ár/szabad cash flow arány
4.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.93
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.42
Vállalati érték az EBITDA felett
3.39
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.97
Eredményhozam
9.46%
Szabad cash flow hozam
21.58%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
