Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.382%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.284%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.079% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.025%-os megtérülés képvisel, a USA Compression Partners, LP ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A USA Compression Partners, LP eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.340%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a USA Compression Partners, LP tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.095%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
USA Compression Partners, LP részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $24.42-ig emelkedett, míg a mélypontja $23.84-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a USA Compression Partners, LP részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A USAC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 143.21% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
143.21%
Gyorsasági mutató
57.97%
Nyereségességi mutatók
USAC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.38% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.80%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 33.08%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.35% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.38%
Hatékony adókulcs
1.80%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.59%
EBT per EBIT
33.08%
EBIT/bevétel
28.35%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
58
Kintlévőségi napok
87
Működési ciklus
128.78
Kintlévőségek kintlévő napjai
23
Készpénz-átváltási ciklus
106
Követelések forgalma
8.72
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.83
Készletforgalom
4.20
Befektetett eszközök forgalma
0.38
Eszközök forgalma
0.31
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.88, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.96, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A kifizetési arány 2.78 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.34, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.88
Szabad cash flow részvényenként
0.96
Kifizetési arány
2.78
Működési cash flow értékesítési arány
0.34
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.33
Cash Flow fedezeti arány
0.12
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.50
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.76
Osztalékfizetési arány
0.11
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 88.31% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 17.46 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 94.58%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 94.58%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.98 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
88.31%
Adósság-tőke arány
17.46
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
94.58%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
94.58%
Kamatfedezettség
2.98
Cash Flow/adósság arány
0.12
Vállalati saját tőke szorzó
19.77
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.58, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.21 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.86, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.63, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.58
Nettó nyereség részvényenként
0.21
Könyv szerinti érték részvényenként
1.86
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.63
Saját tőke részvényenként
1.86
Kamatadósság részvényenként
25.60
Capex részvényenként
-2.42
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 20.09%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 35.01%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 460.90%, és a működési jövedelem növekedése, 460.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -32.41%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 210.53% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
20.09%
Bruttó nyereség növekedése
35.01%
EBIT növekedés
460.90%
Üzemi eredmény növekedése
460.90%
Nettó jövedelem növekedése
-32.41%
EPS növekedés
210.53%
EPS hígított növekedés
205.26%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.87%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.96%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.25%
Működési cash flow növekedés
4.33%
Szabad cash flow növekedés
-73.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
80.04%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
60.40%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
24.40%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
29.73%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
33.06%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-8.98%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-36.72%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
315.15%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
103.38%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-91.59%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
124.68%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-77.95%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
471.80%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
71.44%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-0.15%
Követelések növekedése
13.77%
Készletek növekedése
22.37%
Eszközök növekedése
2.66%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
256.03%
Adósság növekedése
10.74%
SGA kiadások növekedése
18.66%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,602,622,220, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.98, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.98% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -87.73% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,602,622,220
Jövedelem Minőség
3.98
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.98%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-87.73%
Capex a bevételhez viszonyítva
-28.19%
Capex és értékcsökkenés
-96.92%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.62%
Graham szám
2.95
Tárgyi eszközök megtérülése
0.82%
Graham nettó nettó
-24.53
Működő tőke
38,945,000
Tárgyi eszközök értéke
-62,603,000
Nettó forgóeszközérték
-2,327,264,000
Befektetett tőke
13
Átlagos követelések
89,647,500
Átlagos kötelezettségek
37,542,000
Átlagos készlet
104,241,000
Kintlévőségi napok
41
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
79
ROIC
8.96%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 18.12, és az ár-könyvérték arány, 18.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.34, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 29.83, és az ár/üzemi cash flow, 8.70, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
18.12
Ár-könyvérték arány
18.12
Ár/értékesítés arány
3.34
Ár cash flow arány
8.70
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.06
Vállalati érték többszörös
1.19
Árfolyam Fair Value
18.12
Ár/működési cash flow arány
8.70
Ár/szabad cash flow arány
29.83
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
12.30
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.44
Vállalati érték az EBITDA felett
9.41
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.93
Eredményhozam
0.91%
Szabad cash flow hozam
1.48%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
