Egyszerűbben fogalmazva, Republic Services, Inc. rendelkezik 314.932 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.378%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.189%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.118% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.057%-os megtérülés képvisel, a Republic Services, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Republic Services, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.172%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Republic Services, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.107%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Republic Services, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $187.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $181.37-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Republic Services, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RSG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 52.56% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (49.80%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.12%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
52.56%
Gyorsasági mutató
49.80%
Készpénzhányad
2.12%
Nyereségességi mutatók
RSG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.88% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.59%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.40%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 78.71%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.90% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.88%
Hatékony adókulcs
20.59%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.40%
EBT per EBIT
78.71%
EBIT/bevétel
18.90%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.53 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségi napok
4
Működési ciklus
49.86
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készpénz-átváltási ciklus
4
Követelések forgalma
7.94
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.04
Készletforgalom
93.52
Befektetett eszközök forgalma
1.32
Eszközök forgalma
0.49
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 11.87, és a részvényenkénti szabad cash flow, 6.26, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.75, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.36 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.25, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
11.87
Szabad cash flow részvényenként
6.26
Részvényenkénti készpénz
0.75
Kifizetési arány
0.36
Működési cash flow értékesítési arány
0.25
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.53
Cash Flow fedezeti arány
0.29
Rövid távú fedezeti arány
2.52
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.12
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.55
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 41.65% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.21 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 51.71%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 54.71%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.43 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
41.65%
Adósság-tőke arány
1.21
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
51.71%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
54.71%
Kamatfedezettség
5.43
Cash Flow/adósság arány
0.29
Vállalati saját tőke szorzó
2.90
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 47.33, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 5.47 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 33.34, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -18.30, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
47.33
Nettó nyereség részvényenként
5.47
Könyv szerinti érték részvényenként
33.34
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-18.30
Saját tőke részvényenként
33.34
Kamatadósság részvényenként
41.66
Capex részvényenként
-5.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.76%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -16.65%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.88%, és a működési jövedelem növekedése, 18.88%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 16.36%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 16.38% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.76%
Bruttó nyereség növekedése
-16.65%
EBIT növekedés
18.88%
Üzemi eredmény növekedése
18.88%
Nettó jövedelem növekedése
16.36%
EPS növekedés
16.38%
EPS hígított növekedés
16.63%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.11%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.13%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.74%
Működési cash flow növekedés
13.41%
Szabad cash flow növekedés
14.44%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
103.60%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
54.09%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
48.83%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
167.61%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
66.78%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
47.81%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
236.63%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
72.60%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
80.72%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
52.76%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
37.50%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.48%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
109.69%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
42.86%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
23.32%
Követelések növekedése
18.85%
Készletek növekedése
0.72%
Eszközök növekedése
8.12%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.96%
Adósság növekedése
10.90%
SGA kiadások növekedése
17.92%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 65,070,673,620, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.09, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 51.99% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -45.09% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
65,070,673,620
Jövedelem Minőség
2.09
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
51.99%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-45.09%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.90%
Capex és értékcsökkenés
-101.99%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.27%
Graham szám
64.09
Tárgyi eszközök megtérülése
11.48%
Graham nettó nettó
-60.15
Működő tőke
-1,847,300,000
Tárgyi eszközök értéke
-5,787,200,000
Nettó forgóeszközérték
-18,485,600,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,835,250,000
Átlagos kötelezettségek
1,316,650,000
Átlagos készlet
96,950,000
Kintlévőségi napok
49
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készleten lévő készlet napjai
3
ROIC
9.69%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.48, és az ár-könyvérték arány, 5.48, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.89, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 30.01, és az ár/üzemi cash flow, 15.85, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.48
Ár-könyvérték arány
5.48
Ár/értékesítés arány
3.89
Ár cash flow arány
15.85
Ár-nyereség-növekedési arány
7.34
Vállalati érték többszörös
10.11
Árfolyam Fair Value
5.48
Ár/működési cash flow arány
15.85
Ár/szabad cash flow arány
30.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.95
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.35
Vállalati érték az EBITDA felett
14.65
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
17.99
Eredményhozam
3.32%
Szabad cash flow hozam
3.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
