Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.222%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.166%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.156% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.132%-os megtérülés képvisel, a Ryanair Holdings plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ryanair Holdings plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.291%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ryanair Holdings plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.195%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ryanair Holdings plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $137.85-ig emelkedett, míg a mélypontja $133.48-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ryanair Holdings plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RYAAY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 100.43% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (69.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (58.77%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
100.43%
Gyorsasági mutató
69.41%
Készpénzhányad
58.77%
Nyereségességi mutatók
RYAAY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.29% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 10.00%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 90.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.40%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.56% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.29%
Hatékony adókulcs
10.00%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
90.00%
EBT per EBIT
104.40%
EBIT/bevétel
16.56%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.00 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 17151.50% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
69
Működési ciklus
2.35
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
-27
Követelések forgalma
171.52
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.63
Készletforgalom
1646.18
Befektetett eszközök forgalma
1.22
Eszközök forgalma
0.85
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.77, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.54, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.03
Szabad cash flow részvényenként
0.77
Részvényenkénti készpénz
2.54
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.25
Cash Flow fedezeti arány
1.25
Rövid távú fedezeti arány
31.43
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.34
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.34
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 17.94% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.35 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.28%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.05%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -282.16 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
17.94%
Adósság-tőke arány
0.35
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.28%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.05%
Kamatfedezettség
-282.16
Cash Flow/adósság arány
1.25
Vállalati saját tőke szorzó
1.96
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.48, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.16 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.84, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.48
Nettó nyereség részvényenként
1.16
Könyv szerinti érték részvényenként
4.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.84
Saját tőke részvényenként
4.96
Kamatadósság részvényenként
3.65
Capex részvényenként
-1.68
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 124.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 2852.58%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 524.79%, és a működési jövedelem növekedése, 524.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 645.60%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 652.38% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
124.44%
Bruttó nyereség növekedése
2852.58%
EBIT növekedés
524.79%
Üzemi eredmény növekedése
524.79%
Nettó jövedelem növekedése
645.60%
EPS növekedés
652.38%
EPS hígított növekedés
647.62%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.56%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.80%
Működési cash flow növekedés
100.52%
Szabad cash flow növekedés
160.42%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
173.88%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
58.20%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
24.28%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
371.94%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
82.92%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
80.99%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
186.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-4.89%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
98.43%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
114.06%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
32.57%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
11.28%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
37.24%
Készletek növekedése
39.53%
Eszközök növekedése
8.29%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.20%
Adósság növekedése
-18.93%
SGA kiadások növekedése
63.97%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 98,813,383,178.88, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.96, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.89% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -49.21% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
98,813,383,178.88
Jövedelem Minőség
2.96
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.89%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-49.21%
Capex a bevételhez viszonyítva
-17.77%
Capex és értékcsökkenés
-207.40%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.15%
Graham szám
11.36
Tárgyi eszközök megtérülése
8.08%
Graham nettó nettó
-5.33
Működő tőke
-1,510,200,000
Tárgyi eszközök értéke
5,496,600,000
Nettó forgóeszközérték
-4,851,500,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
51,600,000
Átlagos kötelezettségek
1,047,250,000
Átlagos készlet
5,150,000
Kintlévőségi napok
2
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
ROIC
13.46%
ROE
0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 17.48, és az ár-könyvérték arány, 17.48, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.62, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.09, és az ár/üzemi cash flow, 39.79, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
17.48
Ár-könyvérték arány
17.48
Ár/értékesítés arány
1.62
Ár cash flow arány
39.79
Ár-nyereség-növekedési arány
1.60
Vállalati érték többszörös
7.07
Árfolyam Fair Value
17.48
Ár/működési cash flow arány
39.79
Ár/szabad cash flow arány
24.09
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
17.42
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
9.17
Vállalati érték az EBITDA felett
41.77
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.40
Eredményhozam
1.34%
Szabad cash flow hozam
2.01%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
