Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.234%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.017%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.182% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.113%-os megtérülés képvisel, a Sabre Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sabre Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.446%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sabre Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.013%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sabre Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.05-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.78-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sabre Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SABR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 126.66% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (117.37%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (70.86%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
126.66%
Gyorsasági mutató
117.37%
Készpénzhányad
70.86%
Nyereségességi mutatók
SABR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -16.97% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -7.04%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 106.99%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -987.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.72% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-16.97%
Hatékony adókulcs
-7.04%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
106.99%
EBT per EBIT
-987.57%
EBIT/bevétel
1.72%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.27 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 778.63% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
117
Kintlévőségi napok
10
Működési ciklus
57.35
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készpénz-átváltási ciklus
19
Követelések forgalma
7.79
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.61
Készletforgalom
34.84
Befektetett eszközök forgalma
9.58
Eszközök forgalma
0.62
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.84, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.03 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.15
Szabad cash flow részvényenként
-0.08
Részvényenkénti készpénz
1.84
Kifizetési arány
-0.03
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.57
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
13.82
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.64
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.54
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 104.66% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -3.52 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 139.70%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 139.66%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.11 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
104.66%
Adósság-tőke arány
-3.52
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
139.70%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
139.66%
Kamatfedezettség
0.11
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
-3.36
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.39, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.56 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -4.01, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -12.38, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.39
Nettó nyereség részvényenként
-1.56
Könyv szerinti érték részvényenként
-4.01
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-12.38
Saját tőke részvényenként
-4.01
Kamatadósság részvényenként
15.40
Capex részvényenként
-0.25
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 14.61%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 70.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 138.10%, és a működési jövedelem növekedése, 138.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -25.40%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -17.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
14.61%
Bruttó nyereség növekedése
70.34%
EBIT növekedés
138.10%
Üzemi eredmény növekedése
138.10%
Nettó jövedelem növekedése
-25.40%
EPS növekedés
-17.29%
EPS hígított növekedés
-18.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
6.37%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
6.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-29.49%
Működési cash flow növekedés
119.95%
Szabad cash flow növekedés
90.95%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-29.51%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-40.28%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
82.29%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-71.17%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-93.87%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
106.04%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-298.59%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-227.50%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
64.44%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-806.34%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-214.02%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-426.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
385.32%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-91.73%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-69.78%
Követelések növekedése
5.62%
Készletek növekedése
203.78%
Eszközök növekedése
-5.86%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-47.61%
Adósság növekedése
3.15%
K+F költségek növekedése
-5.43%
SGA kiadások növekedése
-4.05%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,766,465,800, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.11, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 62.71% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -156.63% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,766,465,800
Jövedelem Minőség
-0.11
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
35.65%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
62.71%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-156.63%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.01%
Capex és értékcsökkenés
-58.80%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.79%
Graham szám
11.87
Tárgyi eszközök megtérülése
-31.10%
Graham nettó nettó
-14.49
Működő tőke
243,878,000
Tárgyi eszközök értéke
-4,291,586,000
Nettó forgóeszközérték
-4,875,047,000
Befektetett tőke
-4
Átlagos követelések
363,514,000
Átlagos kötelezettségek
201,417,500
Átlagos készlet
42,467,500
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
10
ROIC
1.44%
ROE
0.39%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -0.77, és az ár-könyvérték arány, -0.77, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.37, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -33.62, és az ár/üzemi cash flow, 19.04, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-0.77
Ár-könyvérték arány
-0.77
Ár/értékesítés arány
0.37
Ár cash flow arány
19.04
Vállalati érték többszörös
-18.19
Árfolyam Fair Value
-0.77
Ár/működési cash flow arány
19.04
Ár/szabad cash flow arány
-33.62
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-1.10
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.98
Vállalati érték az EBITDA felett
27.25
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
103.32
Eredményhozam
-35.53%
Szabad cash flow hozam
-2.07%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
