Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.470%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.450%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.594% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.246%-os megtérülés képvisel, a Sierra Wireless, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sierra Wireless, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.914%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sierra Wireless, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.211%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sierra Wireless, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $29.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $29.27-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sierra Wireless, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SWIR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 239.50% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (117.34%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (51.81%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
239.50%
Gyorsasági mutató
117.34%
Készpénzhányad
51.81%
Nyereségességi mutatók
SWIR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -54.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -9.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 109.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 120.14%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -44.99% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-54.05%
Hatékony adókulcs
-9.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
109.83%
EBT per EBIT
120.14%
EBIT/bevétel
-44.99%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.40 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 538.48% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
117
Kintlévőségi napok
131
Működési ciklus
199.01
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készpénz-átváltási ciklus
154
Követelések forgalma
5.38
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.12
Készletforgalom
2.78
Befektetett eszközök forgalma
5.31
Eszközök forgalma
0.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -1.97, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.50, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.93, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-1.97
Szabad cash flow részvényenként
-2.50
Részvényenkénti készpénz
1.93
Működési cash flow értékesítési arány
-0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.27
Cash Flow fedezeti arány
-0.09
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-3.73
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-3.73
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 67.40% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 4.11 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 80.43%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 80.43%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.73 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
67.40%
Adósság-tőke arány
4.11
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
80.43%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
80.43%
Kamatfedezettség
-4.73
Cash Flow/adósság arány
-0.09
Vállalati saját tőke szorzó
6.10
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.86, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.96 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 11.85, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -11.62, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.86
Nettó nyereség részvényenként
0.96
Könyv szerinti érték részvényenként
11.85
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-11.62
Saját tőke részvényenként
11.85
Kamatadósság részvényenként
21.29
Capex részvényenként
-0.44
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,187,288,200, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.06, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 58.25% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.35% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,187,288,200
Jövedelem Minőség
2.06
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
22.13%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
58.25%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.35%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.74%
Capex és értékcsökkenés
-76.77%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.19%
Graham szám
16.02
Tárgyi eszközök megtérülése
5.72%
Graham nettó nettó
-21.22
Működő tőke
325,931,000
Tárgyi eszközök értéke
-740,770,000
Nettó forgóeszközérték
-1,090,807,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
116,601,000
Átlagos kötelezettségek
75,685,500
Átlagos készlet
160,853,500
Kintlévőségi napok
78
Kintlévőségek kintlévő napjai
132
Készleten lévő készlet napjai
273
ROIC
3.44%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.86, és az ár-könyvérték arány, 3.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -8.05, és az ár/üzemi cash flow, -10.19, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.86
Ár-könyvérték arány
3.86
Ár/értékesítés arány
1.53
Ár cash flow arány
-10.19
Ár-nyereség-növekedési arány
0.05
Vállalati érték többszörös
-2.79
Árfolyam Fair Value
3.86
Ár/működési cash flow arány
-10.19
Ár/szabad cash flow arány
-8.05
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.21
Vállalati érték az EBITDA felett
39.95
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.15
Eredményhozam
2.95%
Szabad cash flow hozam
4.72%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
