Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.184%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.041%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.027% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.084%-os megtérülés képvisel, a Sysco Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sysco Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.026%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sysco Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.193%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sysco Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $74.79-ig emelkedett, míg a mélypontja $72.89-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sysco Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SYY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 137.01% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (75.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (11.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
137.01%
Gyorsasági mutató
75.83%
Készpénzhányad
11.66%
Nyereségességi mutatók
SYY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.51% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.45%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.55%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 85.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.10% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.51%
Hatékony adókulcs
23.45%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.55%
EBT per EBIT
85.60%
EBIT/bevétel
4.10%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.37 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
76
Kintlévőségi napok
27
Működési ciklus
52.19
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készpénz-átváltási ciklus
19
Követelések forgalma
14.63
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.03
Készletforgalom
13.40
Befektetett eszközök forgalma
12.96
Eszközök forgalma
3.13
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 6.38, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.74, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.91, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.48 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
6.38
Szabad cash flow részvényenként
4.74
Részvényenkénti készpénz
1.91
Kifizetési arány
0.48
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.74
Cash Flow fedezeti arány
0.26
Rövid távú fedezeti arány
15.79
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.88
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.76
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 49.44% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 5.09 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 83.34%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 83.57%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.78 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
49.44%
Adósság-tőke arány
5.09
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
83.34%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
83.57%
Kamatfedezettség
5.78
Cash Flow/adósság arány
0.26
Vállalati saját tőke szorzó
10.29
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 150.43, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.49 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.96, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -6.83, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
150.43
Nettó nyereség részvényenként
3.49
Könyv szerinti érték részvényenként
3.96
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-6.83
Saját tőke részvényenként
3.96
Kamatadósság részvényenként
23.05
Capex részvényenként
-1.56
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.20%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.27%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 29.91%, és a működési jövedelem növekedése, 29.91%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 30.27%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 31.20% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.20%
Bruttó nyereség növekedése
13.27%
EBIT növekedés
29.91%
Üzemi eredmény növekedése
29.91%
Nettó jövedelem növekedése
30.27%
EPS növekedés
31.20%
EPS hígított növekedés
31.44%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.64%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.83%
Részvényenkénti osztalék növekedése
4.53%
Működési cash flow növekedés
60.09%
Szabad cash flow növekedés
79.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
99.65%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.95%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
45.08%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
120.38%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
36.92%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
78.12%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
107.20%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
27.51%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
725.96%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-55.06%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-17.42%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
74.31%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
78.48%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
42.15%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.94%
Követelések növekedése
3.94%
Készletek növekedése
0.73%
Eszközök növekedése
3.14%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
46.25%
Adósság növekedése
-1.96%
SGA kiadások növekedése
9.44%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 48,066,994,144.6, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.62, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 24.12% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -27.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
48,066,994,144.6
Jövedelem Minőség
1.62
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
24.12%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.04%
Capex és értékcsökkenés
-89.27%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.13%
Graham szám
17.63
Tárgyi eszközök megtérülése
10.22%
Graham nettó nettó
-27.54
Működő tőke
2,067,931,000
Tárgyi eszközök értéke
-3,463,450,000
Nettó forgóeszközérték
-10,170,947,000
Befektetett tőke
6
Átlagos követelések
5,001,249,000
Átlagos kötelezettségek
5,909,619,000
Átlagos készlet
4,464,483,000
Kintlévőségi napok
24
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
26
ROIC
17.86%
ROE
0.88%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 15.76, és az ár-könyvérték arány, 15.76, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.48, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 15.66, és az ár/üzemi cash flow, 11.77, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
15.76
Ár-könyvérték arány
15.76
Ár/értékesítés arány
0.48
Ár cash flow arány
11.77
Ár-nyereség-növekedési arány
0.58
Vállalati érték többszörös
1.92
Árfolyam Fair Value
15.76
Ár/működési cash flow arány
11.77
Ár/szabad cash flow arány
15.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
18.74
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.63
Vállalati érték az EBITDA felett
12.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.76
Eredményhozam
4.70%
Szabad cash flow hozam
5.51%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
