Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.333%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.170%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.216% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.150%-os megtérülés képvisel, a TE Connectivity Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A TE Connectivity Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.282%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a TE Connectivity Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.153%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
TE Connectivity Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $141.99-ig emelkedett, míg a mélypontja $139.42-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a TE Connectivity Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TEL likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 145.34% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (78.44%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.78%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
145.34%
Gyorsasági mutató
78.44%
Készpénzhányad
22.78%
Nyereségességi mutatók
TEL jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.70% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -29.58%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 129.50%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 17.04% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.70%
Hatékony adókulcs
-29.58%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
129.50%
EBT per EBIT
98.00%
EBIT/bevétel
17.04%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.45 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
78
Kintlévőségi napok
95
Működési ciklus
161.11
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készpénz-átváltási ciklus
106
Követelések forgalma
5.51
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.61
Készletforgalom
3.85
Befektetett eszközök forgalma
4.17
Eszközök forgalma
0.69
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.86, és a részvényenkénti szabad cash flow, 8.66, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.82, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.21 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.86
Szabad cash flow részvényenként
8.66
Részvényenkénti készpénz
3.82
Kifizetési arány
0.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.80
Cash Flow fedezeti arány
0.80
Rövid távú fedezeti arány
2.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.94
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.37
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.38% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.34 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.21%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.21%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 35.50 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.38%
Adósság-tőke arány
0.34
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.21%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.21%
Kamatfedezettség
35.50
Cash Flow/adósság arány
0.80
Vállalati saját tőke szorzó
1.83
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 50.90, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.06 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 36.67, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.93, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
50.90
Nettó nyereség részvényenként
6.06
Könyv szerinti érték részvényenként
36.67
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.93
Saját tőke részvényenként
36.67
Kamatadósság részvényenként
13.62
Capex részvényenként
-2.32
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -1.52%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.60%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -16.40%, és a működési jövedelem növekedése, -16.40%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -21.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -19.41% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-1.52%
Bruttó nyereség növekedése
-3.60%
EBIT növekedés
-16.40%
Üzemi eredmény növekedése
-16.40%
Nettó jövedelem növekedése
-21.33%
EPS növekedés
-19.41%
EPS hígított növekedés
-19.28%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.48%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.46%
Részvényenkénti osztalék növekedése
8.53%
Működési cash flow növekedés
26.90%
Szabad cash flow növekedés
41.18%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
60.22%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
27.36%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
38.84%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
103.13%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
41.98%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
65.71%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
98.63%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-17.26%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
877.25%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
82.91%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
18.50%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
29.75%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
150.54%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
22.26%
Követelések növekedése
3.56%
Készletek növekedése
-4.63%
Eszközök növekedése
4.48%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.65%
Adósság növekedése
0.12%
K+F költségek növekedése
-1.39%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 41,461,950,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.64, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 30.57% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -23.37% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
41,461,950,000
Jövedelem Minőség
1.64
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.42%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
30.57%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-23.37%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.57%
Capex és értékcsökkenés
-92.19%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.77%
Graham szám
70.73
Tárgyi eszközök megtérülése
12.67%
Graham nettó nettó
-15.54
Működő tőke
3,429,000,000
Tárgyi eszközök értéke
5,017,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,165,000,000
Átlagos követelések
2,916,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,578,000,000
Átlagos készlet
2,614,000,000
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
52
Készleten lévő készlet napjai
85
ROIC
12.27%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.61, és az ár-könyvérték arány, 3.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.83, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.77, és az ár/üzemi cash flow, 13.45, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.61
Ár-könyvérték arány
3.61
Ár/értékesítés arány
2.83
Ár cash flow arány
13.45
Ár-nyereség-növekedési arány
0.03
Vállalati érték többszörös
11.31
Árfolyam Fair Value
3.61
Ár/működési cash flow arány
13.45
Ár/szabad cash flow arány
16.77
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.37
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.59
Vállalati érték az EBITDA felett
11.80
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.24
Eredményhozam
4.91%
Szabad cash flow hozam
6.17%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
