Egyszerűbben fogalmazva, Tomra Systems ASA rendelkezik 295.526 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.338%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.071%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.042% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.036%-os megtérülés képvisel, a Tomra Systems ASA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tomra Systems ASA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.092%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tomra Systems ASA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.090%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tomra Systems ASA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.72-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.72-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tomra Systems ASA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TMRAY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 146.28% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (94.10%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.70%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
146.28%
Gyorsasági mutató
94.10%
Készpénzhányad
19.70%
Nyereségességi mutatók
TMRAY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.72% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.79%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 81.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.07% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.72%
Hatékony adókulcs
23.79%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.98%
EBT per EBIT
81.02%
EBIT/bevétel
7.07%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.46 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
94
Kintlévőségi napok
110
Működési ciklus
213.31
Kintlévőségek kintlévő napjai
25
Készpénz-átváltási ciklus
189
Követelések forgalma
3.52
Fizetési kötelezettségek forgalma
14.85
Készletforgalom
3.33
Befektetett eszközök forgalma
4.20
Eszközök forgalma
0.86
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.41, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.21, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.77, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.07 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.41
Szabad cash flow részvényenként
0.21
Részvényenkénti készpénz
3.77
Kifizetési arány
1.07
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.05
Cash Flow fedezeti arány
0.36
Rövid távú fedezeti arány
1.48
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.05
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.68
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.25% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.53 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.85%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.80%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.42 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.25%
Adósság-tőke arány
0.53
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.85%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
34.80%
Kamatfedezettség
5.42
Cash Flow/adósság arány
0.36
Vállalati saját tőke szorzó
2.51
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 43.37, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 2.05 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.51, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.45, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
43.37
Nettó nyereség részvényenként
2.05
Könyv szerinti érték részvényenként
19.51
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.45
Saját tőke részvényenként
19.51
Kamatadósság részvényenként
10.39
Capex részvényenként
-3.15
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 21.07%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -14.80%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -19.17%, és a működési jövedelem növekedése, -19.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -32.24%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -32.18% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
21.07%
Bruttó nyereség növekedése
-14.80%
EBIT növekedés
-19.17%
Üzemi eredmény növekedése
-19.17%
Nettó jövedelem növekedése
-32.24%
EPS növekedés
-32.18%
EPS hígított növekedés
-32.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
15.25%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
15.25%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-47.98%
Működési cash flow növekedés
37.83%
Szabad cash flow növekedés
61.24%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
178.76%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
49.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
28.76%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
143.03%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
34.18%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-19.60%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
60.89%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-18.26%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-21.98%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
110.55%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
13.49%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.07%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
149.87%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
13.54%
Követelések növekedése
18.04%
Készletek növekedése
12.63%
Eszközök növekedése
18.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-9.72%
Adósság növekedése
38.85%
K+F költségek növekedése
66.72%
SGA kiadások növekedése
92428.30%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 46,602,287,796.218, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.97, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 24.40% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -67.59% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
46,602,287,796.218
Jövedelem Minőség
1.97
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.67%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
24.40%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-67.59%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.26%
Capex és értékcsökkenés
-96.51%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.03%
Graham szám
29.99
Tárgyi eszközök megtérülése
5.58%
Graham nettó nettó
-11.62
Működő tőke
2,630,000,000
Tárgyi eszközök értéke
2,876,400,000
Nettó forgóeszközérték
-1,569,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
3,880,900,000
Átlagos kötelezettségek
741,400,000
Átlagos készlet
2,519,350,000
Kintlévőségi napok
104
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
112
ROIC
8.91%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.13, és az ár-könyvérték arány, 6.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 672.47, és az ár/üzemi cash flow, 32.34, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.13
Ár-könyvérték arány
6.13
Ár/értékesítés arány
2.84
Ár cash flow arány
32.34
Ár-nyereség-növekedési arány
0.09
Vállalati érték többszörös
17.49
Árfolyam Fair Value
6.13
Ár/működési cash flow arány
32.34
Ár/szabad cash flow arány
672.47
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.45
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.16
Vállalati érték az EBITDA felett
20.42
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
29.40
Eredményhozam
1.63%
Szabad cash flow hozam
1.20%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
