Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.602%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.117%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.062% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.026%-os megtérülés képvisel, a Trimble Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Trimble Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.055%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Trimble Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.060%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Trimble Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $60.09-ig emelkedett, míg a mélypontja $58.56-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Trimble Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TRMB likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 100.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (48.38%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.90%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
100.25%
Gyorsasági mutató
48.38%
Készpénzhányad
13.90%
Nyereségességi mutatók
TRMB jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.02% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.02%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 88.98%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 60.25%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.65% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.02%
Hatékony adókulcs
11.02%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
88.98%
EBT per EBIT
60.25%
EBIT/bevétel
11.65%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.00 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségi napok
55
Működési ciklus
115.22
Kintlévőségek kintlévő napjai
46
Készpénz-átváltási ciklus
70
Követelések forgalma
6.06
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.00
Készletforgalom
6.64
Befektetett eszközök forgalma
12.19
Eszközök forgalma
0.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.53, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.36, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.04, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.16, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.53
Szabad cash flow részvényenként
2.36
Részvényenkénti készpénz
1.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.16
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.93
Cash Flow fedezeti arány
0.21
Rövid távú fedezeti arány
1.15
Tőkeköltségek fedezeti aránya
14.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
14.67
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 32.51% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.70 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.38%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 41.06%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.40 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
32.51%
Adósság-tőke arány
0.70
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
36.38%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
41.06%
Kamatfedezettség
2.40
Cash Flow/adósság arány
0.21
Vállalati saját tőke szorzó
2.14
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 15.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -8.45, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
15.32
Nettó nyereség részvényenként
1.26
Könyv szerinti érték részvényenként
18.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-8.45
Saját tőke részvényenként
18.15
Kamatadósság részvényenként
13.14
Capex részvényenként
-0.17
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.33%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 5.87%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -3.23%, és a működési jövedelem növekedése, -3.23%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -30.78%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -30.94% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.33%
Bruttó nyereség növekedése
5.87%
EBIT növekedés
-3.23%
Üzemi eredmény növekedése
-3.23%
Nettó jövedelem növekedése
-30.78%
EPS növekedés
-30.94%
EPS hígított növekedés
-30.56%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.44%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.44%
Működési cash flow növekedés
52.63%
Szabad cash flow növekedés
59.51%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
71.05%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
24.32%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
22.23%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
48.37%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
24.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-10.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
46.55%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
11.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-19.13%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
108.76%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
71.17%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.72%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
9.84%
Készletek növekedése
-41.44%
Eszközök növekedése
31.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.60%
Adósság növekedése
96.20%
K+F költségek növekedése
22.54%
SGA kiadások növekedése
9.70%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 16,176,080,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.92, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.13 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 17.49% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 69.13% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -7.03% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
16,176,080,000
Jövedelem Minőség
1.92
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.13
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
17.49%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
69.13%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-7.03%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.11%
Capex és értékcsökkenés
-16.76%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
3.83%
Graham szám
22.65
Tárgyi eszközök megtérülése
10.57%
Graham nettó nettó
-16.79
Működő tőke
1,600,000
Tárgyi eszközök értéke
-2,094,000,000
Nettó forgóeszközérték
-3,208,300,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
674,950,000
Átlagos kötelezettségek
170,400,000
Átlagos készlet
319,100,000
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
38
Készleten lévő készlet napjai
55
ROIC
5.68%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.21, és az ár-könyvérték arány, 3.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.61, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 23.92, és az ár/üzemi cash flow, 22.40, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.21
Ár-könyvérték arány
3.21
Ár/értékesítés arány
3.61
Ár cash flow arány
22.40
Ár-nyereség-növekedési arány
2.27
Vállalati érték többszörös
14.65
Árfolyam Fair Value
3.21
Ár/működési cash flow arány
22.40
Ár/szabad cash flow arány
23.92
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.93
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.26
Vállalati érték az EBITDA felett
21.71
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
27.09
Eredményhozam
2.36%
Szabad cash flow hozam
4.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
