Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.263%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.193%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.059% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.063%-os megtérülés képvisel, a TraWell Co S.p.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A TraWell Co S.p.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.316%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a TraWell Co S.p.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.286%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
TraWell Co S.p.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $8.2-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a TraWell Co S.p.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TWL.MI likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 131.54% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (68.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (34.48%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
131.54%
Gyorsasági mutató
68.20%
Készpénzhányad
34.48%
Nyereségességi mutatók
TWL.MI jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.25% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.71%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 41.22%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 73.75%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 19.32% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.25%
Hatékony adókulcs
21.71%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
41.22%
EBT per EBIT
73.75%
EBIT/bevétel
19.32%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségi napok
8
Működési ciklus
39.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készpénz-átváltási ciklus
-4
Követelések forgalma
11.56
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.26
Készletforgalom
43.84
Befektetett eszközök forgalma
3.15
Eszközök forgalma
1.07
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.61, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.61, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.60, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.61
Szabad cash flow részvényenként
0.61
Részvényenkénti készpénz
0.60
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.40
Rövid távú fedezeti arány
1.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 24.60% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.95 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.09%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.75%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.12 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
24.60%
Adósság-tőke arány
0.95
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
37.09%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
48.75%
Kamatfedezettség
10.12
Cash Flow/adósság arány
0.40
Vállalati saját tőke szorzó
3.87
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -18.54%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 65.11%, és a működési jövedelem növekedése, 65.11%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 336.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 189.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.29%
Bruttó nyereség növekedése
-18.54%
EBIT növekedés
65.11%
Üzemi eredmény növekedése
65.11%
Nettó jövedelem növekedése
336.74%
EPS növekedés
189.29%
EPS hígított növekedés
189.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
165.12%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
165.12%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-100.00%
Szabad cash flow növekedés
-100.00%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-85.74%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-93.55%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-83.12%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
112.78%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-91.81%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
102.55%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-94.02%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-95.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-84.71%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
-34.52%
Készletek növekedése
-10.13%
Eszközök növekedése
19.68%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-46.85%
Adósság növekedése
72.49%
SGA kiadások növekedése
103.78%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 18,552,430, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
18,552,430
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
29.78%
Tárgyi eszközök megtérülése
11.35%
Működő tőke
3,590,050
Tárgyi eszközök értéke
-1,621,808
Nettó forgóeszközérték
-15,705,050
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
4,849,316
Átlagos kötelezettségek
2,030,400
Átlagos készlet
787,460
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségek kintlévő napjai
62
Készleten lévő készlet napjai
12
ROIC
21.42%
ROE
0.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.80, és az ár-könyvérték arány, 4.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.44, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 4.90, és az ár/üzemi cash flow, 12.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.80
Ár-könyvérték arány
4.80
Ár/értékesítés arány
0.44
Ár cash flow arány
12.78
Ár-nyereség-növekedési arány
0.33
Vállalati érték többszörös
0.09
Árfolyam Fair Value
4.80
Ár/működési cash flow arány
12.78
Ár/szabad cash flow arány
4.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.63
Vállalati érték az EBITDA felett
1.90
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
