Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.071%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.259%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.399% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.198%-os megtérülés képvisel, a Americas Gold and Silver Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Americas Gold and Silver Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.546%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Americas Gold and Silver Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.194%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Americas Gold and Silver Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.355-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Americas Gold and Silver Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A USA.TO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 37.64% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (18.87%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (3.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
37.64%
Gyorsasági mutató
18.87%
Készpénzhányad
3.37%
Nyereségességi mutatók
USA.TO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -44.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 5.12%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 88.84%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 173.77%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -25.85% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-44.92%
Hatékony adókulcs
5.12%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
88.84%
EBT per EBIT
173.77%
EBIT/bevétel
-25.85%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.38 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
19
Kintlévőségi napok
33
Működési ciklus
71.61
Kintlévőségek kintlévő napjai
87
Készpénz-átváltási ciklus
-16
Követelések forgalma
9.44
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.18
Készletforgalom
11.08
Befektetett eszközök forgalma
0.58
Eszközök forgalma
0.50
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.01, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Szabad cash flow részvényenként
-0.10
Részvényenkénti készpénz
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
20.69
Cash Flow fedezeti arány
-0.04
Rövid távú fedezeti arány
-0.05
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.05
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.68% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.80%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.00%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.83 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.68%
Adósság-tőke arány
0.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.80%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.00%
Kamatfedezettség
-2.83
Cash Flow/adósság arány
-0.04
Vállalati saját tőke szorzó
3.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.42, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.16 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.34, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.42
Nettó nyereség részvényenként
-0.16
Könyv szerinti érték részvényenként
0.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.34
Saját tőke részvényenként
0.25
Kamatadósság részvényenként
0.15
Capex részvényenként
-0.09
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 5.35%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 24.58%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 13.93%, és a működési jövedelem növekedése, 13.93%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 22.64%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 36.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
5.35%
Bruttó nyereség növekedése
24.58%
EBIT növekedés
13.93%
Üzemi eredmény növekedése
13.93%
Nettó jövedelem növekedése
22.64%
EPS növekedés
36.00%
EPS hígított növekedés
36.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
15.34%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
15.34%
Működési cash flow növekedés
14.08%
Szabad cash flow növekedés
-0.83%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-76.16%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-73.73%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
56.96%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-102.59%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-102.25%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
97.38%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
68.49%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
34.37%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
43.18%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-96.93%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-87.28%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-84.62%
Követelések növekedése
-17.88%
Készletek növekedése
-2.01%
Eszközök növekedése
-5.41%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-42.98%
Adósság növekedése
77.50%
SGA kiadások növekedése
-8.25%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 72,766,160.804, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.03, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
72,766,160.804
Jövedelem Minőség
0.03
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.10
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
1968.51%
Capex a bevételhez viszonyítva
-22.27%
Capex és értékcsökkenés
-93.03%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.27%
Graham szám
0.96
Tárgyi eszközök megtérülése
-19.37%
Graham nettó nettó
-0.45
Működő tőke
-38,171,000
Tárgyi eszközök értéke
72,200,000
Nettó forgóeszközérték
-85,252,000
Átlagos követelések
10,519,000
Átlagos kötelezettségek
25,010,000
Átlagos készlet
8,746,000
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségek kintlévő napjai
87
Készleten lévő készlet napjai
33
ROIC
-28.37%
ROE
-0.65%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.18, és az ár-könyvérték arány, 1.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.80, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -3.42, és az ár/üzemi cash flow, -61.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.18
Ár-könyvérték arány
1.18
Ár/értékesítés arány
0.80
Ár cash flow arány
-61.97
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
-20.83
Árfolyam Fair Value
1.18
Ár/működési cash flow arány
-61.97
Ár/szabad cash flow arány
-3.42
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.99
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.81
Vállalati érték az EBITDA felett
-26.70
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-71.83
Eredményhozam
-66.06%
Szabad cash flow hozam
-39.60%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
