USA Compression Partners, LP
Szimbólum: USAC
NYSE
26.96
USDMai piaci árfolyam
42.5557
P/E arány
-0.0672
PEG-arány
2.78B
MRK Cap
- 0.09%
DIV hozam
USA Compression Partners, LP (USAC) Részvényfelosztás, előzményadatok
Működtőke-elemzés
A működő tőke tekintetében a USA Compression Partners, LP egészséges pozíciót tart fenn. A vállalat összes forgóeszközeinek értéke $226447000. Ez az előző évhez képest 21.454% - os növekedést jelent. A forgóeszközöket lebontva a pénzeszközök és befektetések értéke $11000, amely éves szinten -68.571% - os növekedést mutat. A forgóeszközök másik jelentős részét képező követelések értéke $95421000. A követelések éves növekedési rátája 13.767%. Az eszközök kritikus részét képező készletet $114728000 értéken értékelik. Ez éves szinten egészséges növekedést jelent 22.371%-os A kötelezettségek oldalán a vállalat rövid lejáratú kötelezettségei összesen $187502000. Ez az előző évhez képest 7.968%-os növekedési ütemet tükröz, ami azt jelzi, hogy a vállalat pénzügyi kötelezettségei jól kézben tarthatók.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Készpénz és befektetések | 0.01 | 0.04 | ||||
Követelések | 95.42 | 83.87 | ||||
Készletek | 114.73 | 93.75 | ||||
Egyéb | 10.62 | 8.78 | ||||
Forgóeszközök összesen | 226.45 | 186.45 | ||||
Kötelezettségek | 39.78 | 35.30 | ||||
Rövid lejáratú adósság | 4.53 | 4.12 | ||||
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 80.61 | 71.90 | ||||
Rövid lejáratú kötelezettségek | 187.50 | 173.66 |
Tőkeszerkezet
A USA Compression Partners, LP tőkeszerkezetét vizsgálva egyértelmű, hogy a vállalat robusztus portfóliót kezel. A teljes eszközállományuk értéke $2736760000. Az előző évhez viszonyítva ez az érték 2.665%-os növekedési ütemet jelent, ami jól mutatja, hogy a vállalat képes folyamatosan növelni eszközállományát. Ami a kötelezettségeket illeti, a vállalat összes kötelezettségének összege $2553711000. Az előző évhez képest ez -8.207%-os növekedési ütemet tükröz. E kötelezettségek jelentős részét a hosszú lejáratú adósság teszi ki, amely $2350819000. Az elmúlt egy év során a hosszú lejáratú adósságállomány 10.742%-kal nőtt. Az eszközoldalon a készpénz és az azzal egyenértékű tartalékok értéke $11000. E tartalékok éves növekedése -68.571%. Ez a nyereség azt a nyereséget jelenti, amelyet a USA Compression Partners, LP úgy döntött, hogy osztalékként való kifizetés helyett inkább visszaforgat a vállalkozásba.
Összes eszköz
2 736,76 USD
Kötelezettségek összesen
2 553 711 000,00 USD
Hosszú lejáratú kötelezettségek
2 350,82 USD
Készpénz és készpénzállomány
11 000,00 USD
Goodwill
0,00 USD
Felhalmozott eredmény
0,00 USD
Törzsrészvények
0,00 USD
Vállalati érték
0,52 USD
Történelmi osztalékkulcsok összefoglalása
USA Compression Partners, LP részvényenkénti osztalékának összege $2.1, amely a részvényesekkel megosztott nyereséget mutatja részvényenként. Ez az idén -50.000% - kal nőtt, ami arra utal, hogy a vállalat növekvő jövedelmet termel a részvényeseknek, és a jövőben is nyereségnövekedésre számít.
Évek | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.525 | 0.525 | 0.000 | 0.000 | 1.050 |
2023 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 2.100 |
2022 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 2.100 |
2021 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 2.100 |
2020 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 2.100 |
2019 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 2.100 |
2018 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 2.100 |
2017 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 2.100 |
2016 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 2.100 |
2015 | 0.510 | 0.515 | 0.525 | 0.525 | 2.075 |
2014 | 0.480 | 0.490 | 0.500 | 0.505 | 1.975 |
2013 | 0.000 | 0.348 | 0.440 | 0.460 | 1.248 |
Egy részvényre jutó nettó nyereség (EPS)
A USA Compression Partners, LP EPS értéke $0.22, ami az egy törzsrészvényre jutó nyereséget jelzi. A 14.447% - os idei növekedési rátával a vállalat növekvő jövedelmezőségét és a részvényérték növekedési potenciálját jelzi. Ez a tendencia robusztus pénzügyi teljesítményt és jövőbeli potenciált jelez.
Évek | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | -0.0127 | 0.12 | 0.0887 | 0.0163 | 0.22 |
2022 | 0.0334 | 0.093 | 0.0981 | -0.039 | 0.18 |
2021 | -0.12 | -0.1 | -0.08 | -0.09 | -0.39 |
2020 | -6.23 | -0.1 | -0.06 | -0.0152 | -6.41 |
2019 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.02 |
2018 | -0.25 | -0.06 | -0.0058 | 0.01 | -0.31 |
2017 | 0.02 | -0.16 | -0.2 | 0.07 | -0.27 |
2016 | 0.24 | 0.05 | -0.039 | 0.05 | 0.30 |
2015 | 0.24 | -0.34 | 0.21 | -3.06 | -2.95 |
2014 | 0.1 | 0.2 | 0.11 | 0.18 | 0.59 |
2013 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.31 |
2012 | 0.0427 | 0.0342 | 0.0453 | 0.0326 | 0.15 |
2011 | 0.0184 | -0.0087 | -0.008 | -0.0015 | -0.00 |
2010 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -0.0548 | 0.37 |
Gyakran ismételt kérdés
Mi a vállalat legutóbbi történelmi felosztási dátuma?
A legutóbbi történelmi felosztás dátuma N/A.
Mennyi a részvényenkénti szabad cah flow (FCF/részvény)?
Az egy részvényre jutó szabad cash flow (FCF egy részvényre) 0.335.
Mennyi a vállalat részvényenkénti árbevétele?
A vállalat részvényenkénti bevétele 0.196.
Mennyi a cég részvényenkénti eredménye?
A vállalat részvényenkénti eredménye 0.819.
Mi a USA Compression Partners, LP (USAC) ROIC (tőkearányos megtérülés)?
USA Compression Partners, LP (USAC) A ROIC (tőkearányos megtérülés) 0.065.
Mennyi az egy részvényre jutó osztalék?
Az egy részvényre jutó osztalék 2.100
Mi a vállalati visszapótlási arány?
USA Compression Partners, LP (USAC) a visszapótlási arány N/A
Mi a vállalat vállalati értéke (EV)?
A vállalati érték (EV) 0.515
Mennyi a vállalat adósság-tőke aránya?
Az adósság/saját tőke arány 12.867
Mik az adósságráta számok?
Az adósságráta 0.861
Mi a vállalati ár/értékesítés arány?
Az ár/értékesítés arány 2.964