Egyszerűbben fogalmazva, Visa Inc. rendelkezik 2000.997 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.793%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.654%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.539% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.199%-os megtérülés képvisel, a Visa Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Visa Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.466%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Visa Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.324%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Visa Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $270.91-ig emelkedett, míg a mélypontja $266.71-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Visa Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A V likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 139.81% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (111.42%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (66.46%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
139.81%
Gyorsasági mutató
111.42%
Készpénzhányad
66.46%
Nyereségességi mutatók
V jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 65.43% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 82.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 65.43% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
65.43%
Hatékony adókulcs
17.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
82.33%
EBT per EBIT
100.00%
EBIT/bevétel
65.43%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.40 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 585.61% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
111
Működési ciklus
62.33
Kintlévőségek kintlévő napjai
17
Készpénz-átváltási ciklus
45
Követelések forgalma
5.86
Fizetési kötelezettségek forgalma
20.88
Befektetett eszközök forgalma
9.41
Eszközök forgalma
0.37
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 10.61, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.31, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.22 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.61, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
10.61
Szabad cash flow részvényenként
10.02
Részvényenkénti készpénz
10.31
Kifizetési arány
0.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.61
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
1.01
Tőkeköltségek fedezeti aránya
18.18
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.07
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.30% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.51 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.73%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 33.73%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 83.35 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.30%
Adósság-tőke arány
0.51
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
33.73%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
33.73%
Kamatfedezettség
83.35
Cash Flow/adósság arány
1.01
Vállalati saját tőke szorzó
2.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 15.95, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.44 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -2.62, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
15.95
Nettó nyereség részvényenként
8.44
Könyv szerinti érték részvényenként
18.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-2.62
Saját tőke részvényenként
18.92
Kamatadósság részvényenként
9.73
Capex részvényenként
-0.52
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.41%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 10.64%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.62%, és a működési jövedelem növekedése, 11.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 15.48%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 18.23% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.41%
Bruttó nyereség növekedése
10.64%
EBIT növekedés
11.62%
Üzemi eredmény növekedése
11.62%
Nettó jövedelem növekedése
15.48%
EPS növekedés
18.23%
EPS hígított növekedés
18.98%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.80%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.39%
Részvényenkénti osztalék növekedése
19.25%
Működési cash flow növekedés
10.11%
Szabad cash flow növekedés
10.16%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
253.64%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
73.20%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
56.16%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
776.07%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
78.46%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
107.70%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
342.43%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
83.30%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
66.08%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
83.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
24.51%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
11.76%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
453.79%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
47.11%
Követelések növekedése
13.21%
Készletek növekedése
-26.17%
Eszközök növekedése
5.85%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.85%
Adósság növekedése
-8.85%
SGA kiadások növekedése
5.96%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 474,993,094,375, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.20, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 48.73% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -5.10% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
474,993,094,375
Jövedelem Minőség
1.20
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.06
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
48.73%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.10%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.24%
Capex és értékcsökkenés
-112.30%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.34%
Graham szám
59.94
Tárgyi eszközök megtérülése
37.23%
Graham nettó nettó
-12.65
Működő tőke
10,434,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-5,368,000,000
Nettó forgóeszközérték
-18,234,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
4,213,000,000
Átlagos kötelezettségek
357,500,000
Átlagos készlet
5,614,000,000
Kintlévőségi napok
50
Kintlévőségek kintlévő napjai
21
Készleten lévő készlet napjai
265
ROIC
29.08%
ROE
0.45%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 13.05, és az ár-könyvérték arány, 13.05, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 15.73, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 27.23, és az ár/üzemi cash flow, 25.31, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
13.05
Ár-könyvérték arány
13.05
Ár/értékesítés arány
15.73
Ár cash flow arány
25.31
Ár-nyereség-növekedési arány
1.90
Vállalati érték többszörös
22.47
Árfolyam Fair Value
13.05
Ár/működési cash flow arány
25.31
Ár/szabad cash flow arány
27.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
12.16
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
14.55
Vállalati érték az EBITDA felett
22.26
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
22.89
Eredményhozam
3.67%
Szabad cash flow hozam
4.18%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
