Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.278%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.358%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.234% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.197%-os megtérülés képvisel, a Twin Vee Powercats Co. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Twin Vee Powercats Co. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.274%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Twin Vee Powercats Co. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.336%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Twin Vee Powercats Co. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.8209-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.78-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Twin Vee Powercats Co. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VEEE likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 631.98% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (505.14%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (397.39%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
631.98%
Gyorsasági mutató
505.14%
Készpénzhányad
397.39%
Nyereségességi mutatók
VEEE jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -29.18% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 37.01%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.13%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 81.60%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -35.76% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-29.18%
Hatékony adókulcs
37.01%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.13%
EBT per EBIT
81.60%
EBIT/bevétel
-35.76%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 6.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 4 készpénz-átalakítási ciklus és a 41820.61% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
505
Kintlévőségi napok
74
Működési ciklus
74.51
Kintlévőségek kintlévő napjai
36
Készpénz-átváltási ciklus
38
Követelések forgalma
418.21
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.09
Készletforgalom
4.96
Befektetett eszközök forgalma
2.55
Eszközök forgalma
0.84
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.73, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.27, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.23, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.73
Szabad cash flow részvényenként
-1.27
Részvényenkénti készpénz
2.23
Működési cash flow értékesítési arány
-0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.74
Cash Flow fedezeti arány
-5.79
Rövid távú fedezeti arány
-9.94
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.34
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.34
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.01% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.08%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.85%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -134.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.01%
Adósság-tőke arány
0.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.08%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.85%
Kamatfedezettség
-134.02
Cash Flow/adósság arány
-5.79
Vállalati saját tőke szorzó
1.69
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.51, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.76 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.47, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.37, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.51
Nettó nyereség részvényenként
-0.76
Könyv szerinti érték részvényenként
2.47
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.37
Saját tőke részvényenként
2.47
Kamatadósság részvényenként
0.15
Capex részvényenként
-0.54
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -21.46%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -111.58%, és a működési jövedelem növekedése, -111.58%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -21.47%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 2.56% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.50%
Bruttó nyereség növekedése
-21.46%
EBIT növekedés
-111.58%
Üzemi eredmény növekedése
-111.58%
Nettó jövedelem növekedése
-21.47%
EPS növekedés
2.56%
EPS hígított növekedés
2.56%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
24.85%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
24.85%
Működési cash flow növekedés
-67.26%
Szabad cash flow növekedés
-61.05%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
150.73%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
150.73%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
136.43%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-3464.25%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-3464.25%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-947.62%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1043.59%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1043.59%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-580.61%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15815.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
15815.12%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1087.92%
Követelések növekedése
465.82%
Készletek növekedése
21.87%
Eszközök növekedése
4.22%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-33.78%
Adósság növekedése
125.31%
K+F költségek növekedése
53.32%
SGA kiadások növekedése
24.57%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,041,532, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.96, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.57 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.32% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,041,532
Jövedelem Minőség
0.96
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.57
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.32%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
74.44%
Capex a bevételhez viszonyítva
-15.44%
Capex és értékcsökkenés
-381.45%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
5.69%
Graham szám
6.48
Tárgyi eszközök megtérülése
-18.05%
Graham nettó nettó
1.67
Működő tőke
22,429,973
Tárgyi eszközök értéke
32,049,615
Nettó forgóeszközérték
18,849,220
Átlagos követelések
47,163.5
Átlagos kötelezettségek
2,232,353
Átlagos készlet
4,446,546.5
Kintlévőségi napok
1
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készleten lévő készlet napjai
71
ROIC
-12.85%
ROE
-0.31%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.29, és az ár-könyvérték arány, 0.29, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.56, és az ár/üzemi cash flow, -0.98, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.29
Ár-könyvérték arány
0.29
Ár/értékesítés arány
0.20
Ár cash flow arány
-0.98
Vállalati érték többszörös
-1.77
Árfolyam Fair Value
0.29
Ár/működési cash flow arány
-0.98
Ár/szabad cash flow arány
-0.56
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.57
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.03
Vállalati érték az EBITDA felett
-0.10
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-0.15
Eredményhozam
-53.20%
Szabad cash flow hozam
-89.49%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
