Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.158%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.068%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.037% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.048%-os megtérülés képvisel, a Winnebago Industries, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Winnebago Industries, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.086%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Winnebago Industries, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.102%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Winnebago Industries, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $63.18-ig emelkedett, míg a mélypontja $61-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Winnebago Industries, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WGO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 283.75% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (143.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (75.23%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
283.75%
Gyorsasági mutató
143.83%
Készpénzhányad
75.23%
Nyereségességi mutatók
WGO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.05% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.14%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 74.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.05%
Hatékony adókulcs
26.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.14%
EBT per EBIT
74.57%
EBIT/bevétel
6.78%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.84 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1295.25% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
144
Kintlévőségi napok
64
Működési ciklus
92.48
Kintlévőségek kintlévő napjai
19
Készpénz-átváltási ciklus
73
Követelések forgalma
12.95
Fizetési kötelezettségek forgalma
19.16
Készletforgalom
5.68
Befektetett eszközök forgalma
8.40
Eszközök forgalma
1.29
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 9.64, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.70, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 9.10, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.30 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
9.64
Szabad cash flow részvényenként
7.70
Részvényenkénti készpénz
9.10
Kifizetési arány
0.30
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.80
Cash Flow fedezeti arány
0.41
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.97
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.07
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.55% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.52 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.41%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.41%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 11.37 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.55%
Adósság-tőke arány
0.52
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
34.41%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
34.41%
Kamatfedezettség
11.37
Cash Flow/adósság arány
0.41
Vállalati saját tőke szorzó
1.84
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 115.20, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 45.15, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
115.20
Nettó nyereség részvényenként
7.13
Könyv szerinti érték részvényenként
45.15
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.60
Saját tőke részvényenként
45.15
Kamatadósság részvényenként
21.85
Capex részvényenként
-2.75
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -29.59%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -36.93%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -48.47%, és a működési jövedelem növekedése, -48.47%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -44.73%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -40.73% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-29.59%
Bruttó nyereség növekedése
-36.93%
EBIT növekedés
-48.47%
Üzemi eredmény növekedése
-48.47%
Nettó jövedelem növekedése
-44.73%
EPS növekedés
-40.73%
EPS hígított növekedés
-48.48%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-6.70%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
7.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
49.51%
Működési cash flow növekedés
-26.49%
Szabad cash flow növekedés
-32.42%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1400.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
80.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
62.55%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
2549.83%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
268.46%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
19.45%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1773.44%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
119.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
285.44%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
638.17%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
166.93%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
81.36%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
171.79%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
149.64%
Követelések növekedése
-29.76%
Készletek növekedése
-10.49%
Eszközök növekedése
0.65%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.10%
Adósság növekedése
8.21%
SGA kiadások növekedése
-15.40%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,253,095,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.36, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 41.79% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -28.25% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,253,095,000
Jövedelem Minőség
1.36
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
41.79%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-28.25%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.38%
Capex és értékcsökkenés
-177.40%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.31%
Graham szám
85.08
Tárgyi eszközök megtérülése
15.25%
Graham nettó nettó
-12.71
Működő tőke
600,700,000
Tárgyi eszközök értéke
351,600,000
Nettó forgóeszközérték
-67,600,000
Átlagos követelések
216,312,000
Átlagos kötelezettségek
182,179,000
Átlagos készlet
498,184,500
Kintlévőségi napok
19
Kintlévőségek kintlévő napjai
18
Készleten lévő készlet napjai
59
ROIC
11.57%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.40, és az ár-könyvérték arány, 1.40, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.59, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.25, és az ár/üzemi cash flow, 6.57, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.40
Ár-könyvérték arány
1.40
Ár/értékesítés arány
0.59
Ár cash flow arány
6.57
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.39
Vállalati érték többszörös
5.19
Árfolyam Fair Value
1.40
Ár/működési cash flow arány
6.57
Ár/szabad cash flow arány
8.25
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.41
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.65
Vállalati érték az EBITDA felett
6.50
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.65
Eredményhozam
11.19%
Szabad cash flow hozam
10.96%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
