VEZÉRIGAZGATÓ:Mr. Nathaniel Philip Victor James Rothschild
Teljes munkaidős alkalmazottak:12000
Város:Basingstoke
Cím:Unit C1 Antura
IPO:2009-12-21
CIK:
Honlap:
Általános kilátások
Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.218%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.076%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.047% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.064%-os megtérülés képvisel, a Volex plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Volex plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.203%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Volex plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.160%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Volex plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.92-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.92-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Volex plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VLXGF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 145.49% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (84.05%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (16.05%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
145.49%
Gyorsasági mutató
84.05%
Készpénzhányad
16.05%
Nyereségességi mutatók
VLXGF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.91% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.30%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 77.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.61% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.91%
Hatékony adókulcs
22.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.30%
EBT per EBIT
77.63%
EBIT/bevétel
7.61%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.45 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségi napok
74
Működési ciklus
137.33
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készpénz-átváltási ciklus
89
Követelések forgalma
5.72
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.55
Készletforgalom
4.96
Befektetett eszközök forgalma
9.39
Eszközök forgalma
1.36
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.65, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.45, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.28, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.12 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.65
Szabad cash flow részvényenként
0.45
Részvényenkénti készpénz
0.28
Kifizetési arány
0.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.69
Cash Flow fedezeti arány
0.56
Rövid távú fedezeti arány
6.17
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.20
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.68
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 23.76% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.66 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.37%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.61%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 7.63 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
23.76%
Adósság-tőke arány
0.66
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
37.37%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.61%
Kamatfedezettség
7.63
Cash Flow/adósság arány
0.56
Vállalati saját tőke szorzó
2.76
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.67, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.23 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.42, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.17, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.67
Nettó nyereség részvényenként
0.23
Könyv szerinti érték részvényenként
1.42
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.17
Saját tőke részvényenként
1.42
Kamatadósság részvényenként
0.73
Capex részvényenként
-0.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 25.35%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 35.42%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 37.44%, és a működési jövedelem növekedése, 37.44%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 21.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 26.32% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
25.35%
Bruttó nyereség növekedése
35.42%
EBIT növekedés
37.44%
Üzemi eredmény növekedése
37.44%
Nettó jövedelem növekedése
21.05%
EPS növekedés
26.32%
EPS hígított növekedés
35.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.91%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.58%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-21.55%
Működési cash flow növekedés
220.91%
Szabad cash flow növekedés
1016.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-43.85%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
21.69%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
80.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
223.41%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
519.65%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
5.97%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1588.05%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
425.61%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
133.64%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
76.58%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
161.68%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
60.64%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-27.32%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
171.90%
Követelések növekedése
10.97%
Készletek növekedése
1.01%
Eszközök növekedése
6.34%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
11.02%
Adósság növekedése
1.45%
K+F költségek növekedése
45.86%
SGA kiadások növekedése
33.62%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 506,485,750.12, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.52, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 38.57% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -32.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
506,485,750.12
Jövedelem Minőség
1.52
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.72%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
38.57%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-32.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.53%
Capex és értékcsökkenés
-78.88%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.50%
Graham szám
2.72
Tárgyi eszközök megtérülése
11.22%
Graham nettó nettó
-0.66
Működő tőke
113,609,827
Tárgyi eszközök értéke
26,232,997
Nettó forgóeszközérték
-5,884,969
Átlagos követelések
144,780,439
Átlagos kötelezettségek
84,334,737.5
Átlagos készlet
119,594,736
Kintlévőségi napok
75
Kintlévőségek kintlévő napjai
52
Készleten lévő készlet napjai
74
ROIC
13.53%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.36, és az ár-könyvérték arány, 2.36, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.00, és az ár/üzemi cash flow, 6.46, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.36
Ár-könyvérték arány
2.36
Ár/értékesítés arány
0.67
Ár cash flow arány
6.46
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.04
Vállalati érték többszörös
4.71
Árfolyam Fair Value
2.36
Ár/működési cash flow arány
6.46
Ár/szabad cash flow arány
10.00
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.79
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.68
Vállalati érték az EBITDA felett
6.41
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.82
Eredményhozam
9.13%
Szabad cash flow hozam
9.59%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
