Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.106%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.249%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.337% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.237%-os megtérülés képvisel, a Venator Materials PLC ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Venator Materials PLC eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.493%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Venator Materials PLC tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.813%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Venator Materials PLC részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.378-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.3258-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Venator Materials PLC részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VNTR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 66.12% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (28.89%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.10%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
66.12%
Gyorsasági mutató
28.89%
Készpénzhányad
7.10%
Nyereségességi mutatók
VNTR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -29.92% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -12.76%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 112.76%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 120.25%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -24.89% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-29.92%
Hatékony adókulcs
-12.76%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
112.76%
EBT per EBIT
120.25%
EBIT/bevétel
-24.89%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.66 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségi napok
119
Működési ciklus
208.03
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készpénz-átváltási ciklus
138
Követelések forgalma
4.11
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.23
Készletforgalom
3.06
Befektetett eszközök forgalma
2.13
Eszközök forgalma
0.70
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -2.04, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.54, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.96, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.02 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-2.04
Szabad cash flow részvényenként
-2.54
Részvényenkénti készpénz
0.96
Kifizetési arány
-0.02
Működési cash flow értékesítési arány
-0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.24
Cash Flow fedezeti arány
-0.21
Rövid távú fedezeti arány
-0.21
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-4.09
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-3.56
Osztalékfizetési arány
0.14
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 57.21% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 6.75 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.22%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 87.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -5.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
57.21%
Adósság-tőke arány
6.75
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.22%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
87.10%
Kamatfedezettség
-5.34
Cash Flow/adósság arány
-0.21
Vállalati saját tőke szorzó
11.80
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 20.14, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -1.68 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.87, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.85, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
20.14
Nettó nyereség részvényenként
-1.68
Könyv szerinti érték részvényenként
2.87
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.85
Saját tőke részvényenként
2.87
Kamatadósság részvényenként
10.27
Capex részvényenként
-0.64
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 991,255,210, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.63, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.10% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 60.53% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
991,255,210
Jövedelem Minőség
0.63
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.10%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
60.53%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.18%
Capex és értékcsökkenés
-64.49%
Graham szám
10.41
Tárgyi eszközök megtérülése
-8.76%
Graham nettó nettó
-11.22
Működő tőke
-396,000,000
Tárgyi eszközök értéke
308,000,000
Nettó forgóeszközérték
-626,000,000
Befektetett tőke
3
Átlagos követelések
309,000,000
Átlagos kötelezettségek
331,000,000
Átlagos készlet
488,500,000
Kintlévőségi napok
41
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
87
ROIC
-2.45%
ROE
-0.58%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.18, és az ár-könyvérték arány, 0.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.02, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.11, és az ár/üzemi cash flow, -0.13, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.18
Ár-könyvérték arány
0.18
Ár/értékesítés arány
0.02
Ár cash flow arány
-0.13
Vállalati érték többszörös
8.17
Árfolyam Fair Value
0.18
Ár/működési cash flow arány
-0.13
Ár/szabad cash flow arány
-0.11
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.19
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.46
Vállalati érték az EBITDA felett
11.66
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.70
Eredményhozam
-310.70%
Szabad cash flow hozam
-314.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
