Ventas, Inc.
Szimbólum: VTR
NYSE
43.38
USDMai piaci árfolyam
-263.4544
P/E arány
-58.3363
PEG-arány
17.46B
MRK Cap
- 0.04%
DIV hozam
Ventas, Inc. (VTR) Részvényár & elemzés
Kibocsátott részvények
0M
Bruttó nyereséghányad
0.25%
Működési eredményhányad
-0.10%
Nettó nyereséghányad
-0.02%
Eszközök megtérülése
-0.00%
Saját tőke megtérülése
-0.01%
A befektetett tőke megtérülése
-0.02%
A vállalat általános leírása és statisztikái
Általános kilátások
A beruházások megtérülése
Részvényárak
Likviditási mutatók
A VTR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát. A 84.98% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére. A gyorsasági mutató (81.42%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (59.38%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator | cards.value |
Aktuális mutató | 84.98% |
Gyorsasági mutató | 81.42% |
Készpénzhányad | 59.38% |
Nyereségességi mutatók
VTR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -19.77% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja. Az effektív adókulcs 1.07%, ami az adóhatékonyságot mutatja. Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 7.97%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 205.19%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába. Végül, a -9.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator | cards.value |
Adózás előtti nyereséghányad | -19.77% |
Hatékony adókulcs | 1.07% |
Egy EBT-re jutó nettó eredmény | 7.97% |
EBT per EBIT | 205.19% |
EBIT/bevétel | -9.63% |
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.85 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi. A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be. Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1808.85% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator | cards.value |
Kintlévőségi napok | 81 |
Kintlévőségi napok | 77 |
Működési ciklus | 97.12 |
Kintlévőségek kintlévő napjai | 108 |
Készpénz-átváltási ciklus | -10 |
Követelések forgalma | 18.09 |
Fizetési kötelezettségek forgalma | 3.39 |
Készletforgalom | 4.74 |
Befektetett eszközök forgalma | 0.21 |
Eszközök forgalma | 0.19 |
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.96, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést. A részvényenkénti készpénzérték, 1.71, a likviditási helyzetet mutatja. A kifizetési arány -9.96 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja. Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator | cards.value |
Egy részvényre jutó működési cash flow | 3.02 |
Szabad cash flow részvényenként | 1.96 |
Részvényenkénti készpénz | 1.71 |
Kifizetési arány | -9.96 |
Működési cash flow értékesítési arány | 0.26 |
Szabad cash flow és működési cash flow aránya | 0.65 |
Cash Flow fedezeti arány | 0.09 |
Rövid távú fedezeti arány | 148.43 |
Tőkeköltségek fedezeti aránya | 2.86 |
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány | 1.06 |
Osztalékfizetési arány | 0.04 |
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 54.97% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva. Az 1.44 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel. A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.04%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.06%, rávilágít a tőkeszerkezetére. A kamatfedezettség -0.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator | cards.value |
Adósságráta | 54.97% |
Adósság-tőke arány | 1.44 |
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva | 59.04% |
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva | 59.06% |
Kamatfedezettség | -0.77 |
Cash Flow/adósság arány | 0.09 |
Vállalati saját tőke szorzó | 2.62 |
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe. Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi. Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 23.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 18.29, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator | cards.value |
Árbevétel részvényenként | 11.19 |
Nettó nyereség részvényenként | -0.10 |
Könyv szerinti érték részvényenként | 23.61 |
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként | 18.29 |
Saját tőke részvényenként | 23.61 |
Kamatadósság részvényenként | 35.03 |
Capex részvényenként | -0.65 |
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.93%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -58.26%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja. Az EBIT-növekedés, 46.48%, és a működési jövedelem növekedése, 46.48%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe. A nettó jövedelem növekedése, -0.10%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 9.09% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator | cards.value |
Bevétel növekedése | 8.93% |
Bruttó nyereség növekedése | -58.26% |
EBIT növekedés | 46.48% |
Üzemi eredmény növekedése | 46.48% |
Nettó jövedelem növekedése | -0.10% |
EPS növekedés | 9.09% |
EPS hígított növekedés | 9.09% |
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése | 7.62% |
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése | 7.62% |
Részvényenkénti osztalék növekedése | -6.66% |
Működési cash flow növekedés | 6.64% |
Szabad cash flow növekedés | 40.39% |
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés | 16.58% |
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés | 6.47% |
3 éves bevétel-növekedés részvényenként | 10.12% |
10 éves működési CF növekedés részvényenként | -27.18% |
5 éves működési CF növekedés részvényenként | -23.33% |
3 éves működési CF növekedés részvényenként | -23.46% |
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés | -106.58% |
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként | -108.87% |
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként | -108.67% |
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés | -21.69% |
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése | -17.65% |
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés | -13.40% |
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként | -34.30% |
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként | -43.08% |
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként | -27.61% |
Követelések növekedése | -63.86% |
Készletek növekedése | -100.00% |
Eszközök növekedése | 2.35% |
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése | -13.16% |
Adósság növekedése | 6.60% |
SGA kiadások növekedése | 2.76% |
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 33,230,293,560, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét. Jövedelem minősége, -29.15, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát. Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.11% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -21.72% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator | cards.value |
Vállalati érték | 33,230,293,560 |
Jövedelem Minőség | -29.15 |
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva | 0.03 |
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva | 10.11% |
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva | -21.72% |
Capex a bevételhez viszonyítva | -5.77% |
Capex és értékcsökkenés | -22.25% |
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva | 0.69% |
Graham szám | 7.36 |
Tárgyi eszközök megtérülése | -0.18% |
Graham nettó nettó | -35.26 |
Működő tőke | -314,071,000 |
Tárgyi eszközök értéke | 7,348,135,000 |
Nettó forgóeszközérték | -14,010,195,000 |
Befektetett tőke | 1 |
Átlagos követelések | 365,591,500 |
Átlagos kötelezettségek | 1,036,652,500 |
Átlagos készlet | 225,677,500 |
Kintlévőségi napok | 16 |
Kintlévőségek kintlévő napjai | 102 |
ROIC | 2.61% |
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.04, és az ár-könyvérték arány, 2.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva. Az ár/értékesítés arány, 4.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be. Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.29, és az ár/üzemi cash flow, 15.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator | cards.value |
Ár Könyvérték arány | 2.04 |
Ár-könyvérték arány | 2.04 |
Ár/értékesítés arány | 4.17 |
Ár cash flow arány | 15.74 |
Ár-nyereség-növekedési arány | -58.34 |
Vállalati érték többszörös | 3.23 |
Árfolyam Fair Value | 2.04 |
Ár/működési cash flow arány | 15.74 |
Ár/szabad cash flow arány | 24.29 |
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya | 2.11 |
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva | 7.39 |
Vállalati érték az EBITDA felett | 18.15 |
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva | 27.82 |
Eredményhozam | -0.20% |
Szabad cash flow hozam | 4.67% |
Gyakran ismételt kérdés
Hány vállalati részvény van forgalomban 2024?
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Ventas, Inc. (VTR) a NYSE a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya -263.454 a 2024-ban.
Mi a Ventas, Inc. részvények ticker szimbóluma?
A Ventas, Inc. részvények ticker szimbóluma VTR.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A Ventas, Inc. tőzsdei bevezetésének dátuma 1997-05-05.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 43.380 USD.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 17458801560.000.
Mi a PEG-arány 2024-ban?
Az aktuális -58.336 a -58.336 a 2024-ban.
Mennyi az alkalmazottak száma 2024-ban?
Az 2024-ban a vállalatnak 486.