Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.378%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.189%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.941% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A Valvoline Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 8.206%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Valvoline Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 165.118%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Valvoline Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $43.03-ig emelkedett, míg a mélypontja $41.99-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Valvoline Inc. részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
VVV jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 18.56% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.09%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 506.83%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.11%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.91% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
18.56%
Hatékony adókulcs
25.09%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
506.83%
EBT per EBIT
98.11%
EBIT/bevétel
18.91%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.07
Szabad cash flow részvényenként
-1.14
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
15.99
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.07
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.07
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 6.95 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
6.95
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.93, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.23 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.23, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -2.98, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.93
Nettó nyereség részvényenként
1.23
Könyv szerinti érték részvényenként
1.23
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-2.98
Saját tőke részvényenként
1.23
Kamatadósság részvényenként
11.58
Capex részvényenként
-1.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.78%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.29%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.21%, és a működési jövedelem növekedése, 12.21%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 82.27%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 101.64% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.78%
Bruttó nyereség növekedése
14.29%
EBIT növekedés
12.21%
Üzemi eredmény növekedése
12.21%
Nettó jövedelem növekedése
82.27%
EPS növekedés
101.64%
EPS hígított növekedés
101.64%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-9.77%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-10.42%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-72.91%
Működési cash flow növekedés
-114.36%
Szabad cash flow növekedés
-245.40%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-10.50%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-22.99%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-29.01%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-118.50%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-115.54%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-112.69%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
0.28%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
46.43%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-27.12%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
167.93%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
403.76%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-54.18%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-70.08%
Követelések növekedése
23.00%
Készletek növekedése
13.27%
Eszközök növekedése
-15.42%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-27.89%
Adósság növekedése
-4.35%
SGA kiadások növekedése
8.09%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,634,284,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.20, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 23.55% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 442.40% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,634,284,000
Jövedelem Minőség
-0.20
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.18
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
23.55%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
442.40%
Capex a bevételhez viszonyítva
-12.50%
Capex és értékcsökkenés
-203.27%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.85%
Graham szám
5.85
Tárgyi eszközök megtérülése
9.03%
Graham nettó nettó
-11.49
Működő tőke
574,400,000
Tárgyi eszközök értéke
-481,100,000
Nettó forgóeszközérték
-1,753,700,000
Befektetett tőke
9
Átlagos követelések
73,700,000
Átlagos kötelezettségek
81,850,000
Átlagos készlet
31,350,000
Kintlévőségi napok
21
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készleten lévő készlet napjai
14
ROIC
10.25%
ROE
1.00%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 55.10, és az ár-könyvérték arány, 55.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.66, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -27.87, és az ár/üzemi cash flow, -590.25, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
55.10
Ár-könyvérték arány
55.10
Ár/értékesítés arány
3.66
Ár cash flow arány
-590.25
Ár-nyereség-növekedési arány
0.09
Vállalati érték többszörös
15.15
Árfolyam Fair Value
55.10
Ár/működési cash flow arány
-590.25
Ár/szabad cash flow arány
-27.87
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
26.12
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.60
Vállalati érték az EBITDA felett
16.52
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-162.60
Eredményhozam
3.83%
Szabad cash flow hozam
-4.25%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
